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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 879.00 | 47 678.00 | 6 201.00 | 53 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 908.00 | 1 317 933.00 | 779 975.00 | 2 097 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 047.00 | 1 365 611.00 | 1 123 436.00 | 2 489 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 316.00 | 380.00 | 96 936.00 | 97 316.00 |
BZ Autres créances | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CF Disponibilités | 775 675.00 | | 775 675.00 | 775 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 629.00 | 380.00 | 939 249.00 | 939 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 676.00 | 1 365 991.00 | 2 062 685.00 | 3 428 676.00 |
CU Autres participations | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 726 779.00 | 652 036.00 | | 726 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 094.00 | 74 744.00 | | -81 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 685.00 | 1 331 779.00 | | 1 250 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 236.00 | 577 977.00 | | 724 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 986.00 | 69 009.00 | | 22 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 778.00 | 123 275.00 | | 64 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 000.00 | 797 115.00 | | 812 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 685.00 | 2 128 894.00 | | 2 062 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 612.00 | 337 753.00 | | 444 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 209.00 | | 2 464.00 | 2 492 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 32 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 626.00 | 2 489 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 2 151 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 240.00 | | 2 183.00 | 2 153 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 071.00 | | 281.00 | 34 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 177.00 | 122 070.00 | 3 636.00 | 1 247 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 177.00 | 122 070.00 | 3 636.00 | 1 247 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 510.00 | 142 699.00 | 3 811.00 | 146 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 163.00 | 23 064.00 | | 19 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 723.00 | 9 546.00 | | 9 723.00 |
ST Autres comptes | 241 420.00 | 455 613.00 | | 241 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 423.00 | 17 360.00 | | 20 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 325 745.00 | 365 634.00 | | 325 745.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | 25 262.00 | | 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 645.00 | 4 467.00 | | 4 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 808.00 | 27 531.00 | | 23 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 148.00 | 114 568.00 | | 63 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 701.00 | 83 346.00 | | 46 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 933.00 | 507 780.00 | | 277 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |