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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 879.00 | 39 348.00 | 14 531.00 | 53 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 532.00 | 1 076 667.00 | 1 012 865.00 | 2 089 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 095.00 | 1 116 015.00 | 1 362 081.00 | 2 478 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BP En cours de production de services | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 831.00 | | 154 831.00 | 154 831.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 725 446.00 | | 725 446.00 | 725 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 266.00 | | 907 266.00 | 907 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 361.00 | 1 116 015.00 | 2 269 346.00 | 3 385 361.00 |
CU Autres participations | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 571 964.00 | 568 185.00 | | 571 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 071.00 | 3 779.00 | | 80 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 036.00 | 1 176 964.00 | | 1 257 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 440.00 | 994 346.00 | | 784 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 983.00 | 37 687.00 | | 48 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | 8 168.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 34 735.00 | | 46 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 218.00 | 89 447.00 | | 110 218.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | 8 392.00 | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 310.00 | 1 172 774.00 | | 1 012 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 346.00 | 2 349 739.00 | | 2 269 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 787.00 | 380 610.00 | | 435 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 312.00 | | 17 784.00 | 2 460 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 784.00 | | 17 627.00 | 2 125 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 630.00 | | 157.00 | 29 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 573.00 | 129 441.00 | | 986 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 573.00 | 129 441.00 | | 986 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 950.00 | 207 916.00 | 369 062.00 | 783 950.00 |
VI Groupe et associés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -204 743.00 | | | -204 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 743.00 | | | 204 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 636.00 | 167 875.00 | 5 761.00 | 173 636.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 921.00 | 430 887.00 | 369 062.00 | 1 006 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 575.00 | 19 828.00 | | 19 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | 9 423.00 | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 381 325.00 | 311 152.00 | | 381 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 390.00 | 15 250.00 | | 15 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 454.00 | 242 096.00 | | 193 454.00 |
YT Sous‐traitance | 30 460.00 | 30 808.00 | | 30 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | 4 646.00 | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 112.00 | 24 474.00 | | 24 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 686.00 | 83 276.00 | | 99 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 834.00 | 53 638.00 | | 60 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 231.00 | 366 633.00 | | 441 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |