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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 329.00 | 49 100.00 | 3 229.00 | 52 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 335.00 | 1 532 489.00 | 646 847.00 | 2 179 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 258.00 | 1 581 589.00 | 987 669.00 | 2 569 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
BZ Autres créances | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CF Disponibilités | 665 809.00 | | 665 809.00 | 665 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 495.00 | | 910 495.00 | 910 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 753.00 | 1 581 589.00 | 1 898 164.00 | 3 479 753.00 |
CU Autres participations | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 461 537.00 | 645 685.00 | | 461 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 533.00 | -121 149.00 | | 131 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 070.00 | 1 129 537.00 | | 1 198 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 624.00 | 617 989.00 | | 532 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 28 262.00 | | 58 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 781.00 | 88 330.00 | | 95 781.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 095.00 | 734 581.00 | | 700 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 164.00 | 1 864 118.00 | | 1 898 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 289.00 | 446 452.00 | | 310 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 198.00 | | 69 643.00 | 2 529 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 583.00 | 2 569 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 583.00 | 2 231 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 787.00 | | 69 461.00 | 2 191 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 513.00 | | 182.00 | 32 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 454.00 | 121 718.00 | 29 583.00 | 1 489 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 454.00 | 121 718.00 | 29 583.00 | 1 489 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 208 270.00 | 208 270.00 | | 208 270.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 625.00 | 142 819.00 | 389 806.00 | 532 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 047.00 | 234 235.00 | 3 811.00 | 238 047.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 095.00 | 310 289.00 | 389 806.00 | 700 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 595.00 | 19 717.00 | | 12 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 185.00 | 9 252.00 | | 9 185.00 |
ST Autres comptes | 426 959.00 | 252 361.00 | | 426 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 977.00 | 22 239.00 | | 17 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 525.00 | 280 131.00 | | 159 525.00 |
YT Sous‐traitance | 21 806.00 | 1 985.00 | | 21 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 114.00 | 4 324.00 | | 4 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 709.00 | 24 041.00 | | 16 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 279.00 | 75 720.00 | | 98 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 239.00 | 46 422.00 | | 76 239.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 928.00 | 285 837.00 | | 475 928.00 |