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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 879.00 | 44 493.00 | 9 386.00 | 53 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 361.00 | 1 202 684.00 | 896 677.00 | 2 099 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 209.00 | 1 247 177.00 | 1 245 032.00 | 2 492 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BP En cours de production de services | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 767.00 | | 278 767.00 | 278 767.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 572 587.00 | | 572 587.00 | 572 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 862.00 | | 883 862.00 | 883 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 071.00 | 1 247 177.00 | 2 128 894.00 | 3 376 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 652 036.00 | 571 964.00 | | 652 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 744.00 | 80 071.00 | | 74 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 779.00 | 1 257 036.00 | | 1 331 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 977.00 | 784 440.00 | | 577 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 854.00 | 48 983.00 | | 26 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | 46 184.00 | | 69 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 275.00 | 110 218.00 | | 123 275.00 |
EA Autres dettes | | 17 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 115.00 | 1 012 310.00 | | 797 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 894.00 | 2 269 346.00 | | 2 128 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 753.00 | 435 787.00 | | 337 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 095.00 | | 14 114.00 | 2 478 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 411.00 | | 9 829.00 | 2 143 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 787.00 | | 4 285.00 | 29 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 015.00 | 131 163.00 | | 1 116 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 015.00 | 131 163.00 | | 1 116 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 278 767.00 | 278 767.00 | | 278 767.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 588.00 | 118 615.00 | 334 018.00 | 577 588.00 |
VI Groupe et associés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 362.00 | | | 206 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 667.00 | 293 906.00 | 5 761.00 | 299 667.00 |
VW T.V.A. | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 726.00 | 337 753.00 | 334 018.00 | 796 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 064.00 | 19 575.00 | | 23 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 546.00 | 9 434.00 | | 9 546.00 |
ST Autres comptes | 455 613.00 | 381 325.00 | | 455 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 360.00 | 15 390.00 | | 17 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 365 634.00 | 193 454.00 | | 365 634.00 |
YT Sous‐traitance | 25 262.00 | 30 460.00 | | 25 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 623.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 467.00 | 4 537.00 | | 4 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 531.00 | 24 112.00 | | 27 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 568.00 | 99 686.00 | | 114 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 346.00 | 60 834.00 | | 83 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 780.00 | 441 231.00 | | 507 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |