| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 790.00 | 310.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 189.00 | 203 180.00 | 150 009.00 | 353 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 882.00 | 214 522.00 | 1 000 361.00 | 1 214 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 259.00 | | 473 259.00 | 473 259.00 |
BZ Autres créances | 1 076 774.00 | | 1 076 774.00 | 1 076 774.00 |
CF Disponibilités | 816 601.00 | | 816 601.00 | 816 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 622.00 | | 3 630 622.00 | 3 630 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 504.00 | 214 522.00 | 4 630 982.00 | 4 845 504.00 |
CU Autres participations | 807 291.00 | | 807 291.00 | 807 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291 037.00 | 1 930 076.00 | | 2 291 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 593.00 | 660 961.00 | | 1 407 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 631.00 | 2 987 037.00 | | 4 094 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 080.00 | 196 019.00 | | 115 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 455 806.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 118.00 | 18 647.00 | | 38 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 704.00 | 514 996.00 | | 380 704.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 141.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 352.00 | 1 185 609.00 | | 536 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 982.00 | 4 172 646.00 | | 4 630 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 151.00 | | 1 768 151.00 | 1 768 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 151.00 | | 1 768 151.00 | 1 768 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 350.00 | | | 823 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430.00 | 10 064.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 780.00 | 10 064.00 | | 823 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 824.00 | 12 978.00 | | 4 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 301.00 | 12 978.00 | | 37 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 479.00 | -2 914.00 | | 786 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 249.00 | 138 569.00 | | 116 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 145.00 | 2 440 951.00 | | 3 139 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 552.00 | 1 779 990.00 | | 1 731 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 593.00 | 660 961.00 | | 1 407 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 155.00 | | 31 365.00 | 1 240 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 477.00 | 850 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 637.00 | 1 214 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 161.00 | 354 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 421.00 | | 27 028.00 | 362 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 182.00 | | 4 337.00 | 867 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 384.00 | 63 298.00 | 24 161.00 | 175 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 2 846.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 678.00 | 60 452.00 | 24 161.00 | 167 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 020.00 | 148 020.00 | | 148 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 473 259.00 | | | 473 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VC Groupe et associés | 969 911.00 | | | 969 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 515.00 | 46 883.00 | 67 632.00 | 114 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VP Divers | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 884.00 | 1 672 224.00 | 28 660.00 | 1 600 884.00 |
VW T.V.A. | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 352.00 | 468 720.00 | 67 632.00 | 536 352.00 |