| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 343.00 | 107 853.00 | 70 490.00 | 178 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 165.00 | 111 666.00 | 1 115 499.00 | 1 227 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 072.00 | | 113 072.00 | 113 072.00 |
BZ Autres créances | 227 238.00 | | 227 238.00 | 227 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 594 939.00 | 313 973.00 | 7 280 966.00 | 7 594 939.00 |
CF Disponibilités | 5 148 145.00 | | 5 148 145.00 | 5 148 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 095 916.00 | 313 973.00 | 12 781 943.00 | 13 095 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 323 081.00 | 425 639.00 | 13 897 442.00 | 14 323 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 576.00 | 360 000.00 | | 276 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 11 598 959.00 | 4 130 480.00 | | 11 598 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 035.00 | 10 485 055.00 | | -223 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 163.00 | 2 951.00 | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 11 690 663.00 | 15 014 486.00 | | 11 690 663.00 |
DP Provisions pour risques | 196 739.00 | 292 334.00 | | 196 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 625.00 | 192 055.00 | | 111 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 364.00 | 484 389.00 | | 308 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 096.00 | 115 678.00 | | 1 597 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 865.00 | 30 236.00 | | 74 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 881.00 | 79 900.00 | | 118 881.00 |
EA Autres dettes | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 414.00 | 281 314.00 | | 1 898 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 897 441.00 | 15 780 189.00 | | 13 897 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 328.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 526.00 | 11 279 703.00 | | 110 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 214.00 | 2 077 089.00 | | 66 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 312.00 | 9 202 614.00 | | 44 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | 237 131.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 783.00 | 14 196 371.00 | | 716 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 818.00 | 3 711 316.00 | | 939 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 035.00 | 10 485 055.00 | | -223 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 653.00 | | 2 923 551.00 | 5 947 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 587 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 597 621.00 | 1 045 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644 039.00 | 1 227 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 789.00 | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 629.00 | 178 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 972.00 | | | 222 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719 079.00 | | 2 923 551.00 | 5 719 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 825.00 | 28 328.00 | 30 487.00 | 113 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | 1 789.00 | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 223.00 | 28 328.00 | 28 698.00 | 108 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 389.00 | | 176 025.00 | 484 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 389.00 | | 176 025.00 | 484 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | 22 065.00 | | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 972.00 | 328 415.00 | 1 266 557.00 | 1 594 972.00 |
VI Groupe et associés | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 237.00 | 227 237.00 | | 227 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 700.00 | 398 005.00 | 906 695.00 | 1 304 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 414.00 | 631 857.00 | 1 266 557.00 | 1 898 414.00 |