| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 872.00 | 107 123.00 | 114 749.00 | 221 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
BF Prêts | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 653.00 | 113 825.00 | 5 833 828.00 | 5 947 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BZ Autres créances | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 185 870.00 | | 2 185 870.00 | 2 185 870.00 |
CF Disponibilités | 7 630 583.00 | | 7 630 583.00 | 7 630 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 946 361.00 | | 9 946 361.00 | 9 946 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 894 014.00 | 113 825.00 | 15 780 189.00 | 15 894 014.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 4 130 480.00 | 3 940 291.00 | | 4 130 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 485 055.00 | 790 189.00 | | 10 485 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 951.00 | 4 215.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 15 014 486.00 | 5 130 695.00 | | 15 014 486.00 |
DP Provisions pour risques | 292 334.00 | | | 292 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 389.00 | | | 484 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 678.00 | 112 946.00 | | 115 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 45 437.00 | | 30 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 900.00 | 343 006.00 | | 79 900.00 |
EA Autres dettes | | 6 905.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 314.00 | 508 294.00 | | 281 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 189.00 | 5 638 989.00 | | 15 780 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 899.00 | | 610 899.00 | 610 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 899.00 | | 610 899.00 | 610 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 055.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 279 703.00 | 2 925.00 | | 11 279 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 279 703.00 | 2 925.00 | | 11 279 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 3 200.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782 054.00 | | | 1 782 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 334.00 | | | 292 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 088.00 | 3 200.00 | | 2 077 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 202 615.00 | -275.00 | | 9 202 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 131.00 | 225 045.00 | | 237 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 196 370.00 | 2 258 502.00 | | 14 196 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 315.00 | 1 468 313.00 | | 3 711 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 485 055.00 | 790 189.00 | | 10 485 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 716.00 | | 4 995 313.00 | 2 613 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394 483.00 | 5 719 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 377.00 | 5 947 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 944.00 | 222 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 821.00 | | 255 094.00 | 229 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 343.00 | | 4 740 219.00 | 2 373 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 304.00 | 45 116.00 | 53 595.00 | 122 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | 4 950.00 | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 752.00 | 45 116.00 | 48 645.00 | 111 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 484 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 484 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
UP Prêts | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VC Groupe et associés | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 118.00 | 23 208.00 | 89 910.00 | 113 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 694.00 | | | 255 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 343.00 | | | 254 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 124.00 | 129 908.00 | 5 539 216.00 | 5 669 124.00 |
VW T.V.A. | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |