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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 740.00 | 95 903.00 | 168 837.00 | 264 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BF Prêts | 1 250 274.00 | | 1 250 274.00 | 1 250 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 343.00 | 107 555.00 | 2 261 789.00 | 2 369 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 143.00 | | 707 143.00 | 707 143.00 |
BZ Autres créances | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 483.00 | | 1 207 483.00 | 1 207 483.00 |
CF Disponibilités | 931 073.00 | | 931 073.00 | 931 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 229.00 | | 2 918 229.00 | 2 918 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 572.00 | 107 555.00 | 5 180 018.00 | 5 287 572.00 |
CU Autres participations | 805 791.00 | | 805 791.00 | 805 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 548 630.00 | 2 291 037.00 | | 3 548 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 661.00 | 1 407 593.00 | | 641 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 931.00 | 4 094 631.00 | | 4 591 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 826.00 | 115 080.00 | | 174 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 38 118.00 | | 32 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 044.00 | 380 704.00 | | 381 044.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 086.00 | 536 352.00 | | 588 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 018.00 | 4 630 982.00 | | 5 180 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 868 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 753.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 502.00 | 823 350.00 | | 79 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 502.00 | 823 780.00 | | 79 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 580.00 | 4 824.00 | | 12 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 874.00 | 32 477.00 | | 63 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 454.00 | 37 301.00 | | 76 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 786 479.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 962.00 | 116 249.00 | | 133 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 774.00 | 3 139 145.00 | | 2 498 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 112.00 | 1 731 552.00 | | 1 857 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 661.00 | 1 407 593.00 | | 641 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 882.00 | | 1 391 386.00 | 1 214 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 830.00 | 2 092 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 924.00 | 2 369 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 094.00 | 265 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 289.00 | | 140 645.00 | 354 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 042.00 | | 1 250 741.00 | 850 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 522.00 | 59 753.00 | 166 720.00 | 214 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 970.00 | 59 753.00 | 166 720.00 | 203 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
UP Prêts | 1 250 274.00 | | | 1 250 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 707 143.00 | | | 707 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VC Groupe et associés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 243.00 | 62 520.00 | 82 508.00 | 174 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VP Divers | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 525.00 | 761 232.00 | 1 305 294.00 | 2 066 525.00 |
VW T.V.A. | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 086.00 | 476 364.00 | 82 508.00 | 588 086.00 |