| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 243.00 | 52 830.00 | 16 413.00 | 69 243.00 |
BF Prêts | 1 705 000.00 | 20 000.00 | 1 685 000.00 | 1 705 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 305.00 | 276 642.00 | 1 877 663.00 | 2 154 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 856 898.00 | | 856 898.00 | 856 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 114 515.00 | 195 300.00 | 6 919 215.00 | 7 114 515.00 |
CF Disponibilités | 1 787 165.00 | | 1 787 165.00 | 1 787 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 773 015.00 | 195 300.00 | 9 577 715.00 | 9 773 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 927 320.00 | 471 942.00 | 11 455 378.00 | 11 927 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
CU Autres participations | 312 390.00 | 200 000.00 | 112 390.00 | 312 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 10 198 012.00 | 9 972 302.00 | | 10 198 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 694.00 | 425 710.00 | | -264 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 249 318.00 | 10 715 388.00 | | 10 249 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 125.00 | 116 375.00 | | 121 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 125.00 | 116 375.00 | | 121 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 963.00 | 1 228 656.00 | | 919 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 163.00 | 89 086.00 | | 49 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 617.00 | 126 815.00 | | 106 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 193.00 | 101 193.00 | | 9 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 935.00 | 1 601 250.00 | | 1 084 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 378.00 | 12 433 012.00 | | 11 455 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 003.00 | 687 453.00 | | 479 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 243.00 | 3 150.00 | | 3 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 21 862.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 352.00 | 36 727.00 | | 43 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892.00 | 198 617.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 445.00 | 257 206.00 | | 45 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 757.00 | 10 940.00 | | 19 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 757.00 | 103 589.00 | | 19 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 689.00 | 153 617.00 | | 25 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 420.00 | 112 062.00 | | -33 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 992.00 | 1 321 386.00 | | 558 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 686.00 | 895 676.00 | | 823 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 694.00 | 425 710.00 | | -264 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 056.00 | | 81 989.00 | 2 503 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 000.00 | 2 081 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 740.00 | 2 154 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 740.00 | 69 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 983.00 | | | 184 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 261.00 | | 81 989.00 | 2 314 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 949.00 | 16 677.00 | 95 983.00 | 135 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 136.00 | 16 677.00 | 95 983.00 | 132 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 375.00 | 4 750.00 | | 116 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 195 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 325 300.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 375.00 | 330 050.00 | | 206 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 325 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 860.00 | 59 105.00 | 4 755.00 | 63 860.00 |
VB T. V. A. | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VC Groupe et associés | 619 242.00 | 619 242.00 | | 619 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 719.00 | 310 787.00 | 605 932.00 | 916 719.00 |
VI Groupe et associés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 812.00 | | | 307 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 539.00 | 181 539.00 | | 181 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 195.00 | 930 440.00 | 1 709 755.00 | 2 640 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 935.00 | 479 003.00 | 605 932.00 | 1 084 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 5 889.00 | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 795.00 | 41 752.00 | | 24 795.00 |
ST Autres comptes | 101 484.00 | 90 633.00 | | 101 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 480.00 | 109 654.00 | | 108 480.00 |
YT Sous‐traitance | 43 375.00 | 114 248.00 | | 43 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | 5 889.00 | | 4 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 759.00 | 66 682.00 | | 19 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 355.00 | 57 338.00 | | 44 355.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 135.00 | 356 286.00 | | 278 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |