| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 982.00 | 132 136.00 | 52 846.00 | 184 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 055.00 | 225 948.00 | 2 277 107.00 | 2 503 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BZ Autres créances | 485 892.00 | | 485 892.00 | 485 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 887 612.00 | | 8 887 612.00 | 8 887 612.00 |
CF Disponibilités | 745 779.00 | | 745 779.00 | 745 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 155 904.00 | | 10 155 904.00 | 10 155 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 960.00 | 225 948.00 | 12 433 012.00 | 12 658 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
CU Autres participations | 282 390.00 | 90 000.00 | 192 390.00 | 282 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 276 576.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 9 972 301.00 | 11 598 958.00 | | 9 972 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 709.00 | -223 034.00 | | 425 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375.00 | 2 163.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 10 715 387.00 | 11 690 663.00 | | 10 715 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 738.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 375.00 | 111 625.00 | | 116 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 375.00 | 308 363.00 | | 116 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 656.00 | 1 597 096.00 | | 1 228 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 814.00 | 74 865.00 | | 126 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 192.00 | 118 880.00 | | 101 192.00 |
EA Autres dettes | | 52 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 249.00 | 1 898 413.00 | | 1 601 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 012.00 | 13 897 440.00 | | 12 433 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 452.00 | 631 856.00 | | 687 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | 2 123.00 | | 3 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 839.00 | | 340 839.00 | 340 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 839.00 | | 340 839.00 | 340 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861.00 | 4 143.00 | | 21 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 727.00 | 10 787.00 | | 36 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 616.00 | 95 595.00 | | 198 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 205.00 | 110 525.00 | | 257 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 648.00 | 50 284.00 | | 92 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 940.00 | 15 930.00 | | 10 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 588.00 | 66 214.00 | | 103 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 617.00 | 44 311.00 | | 153 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 062.00 | -15 000.00 | | 112 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 385.00 | 716 782.00 | | 1 321 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 676.00 | 939 817.00 | | 895 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 709.00 | -223 034.00 | | 425 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 164.00 | | 1 834 280.00 | 1 227 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 388.00 | 2 314 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 388.00 | 2 503 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 342.00 | | 6 640.00 | 178 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 008.00 | | 1 827 640.00 | 1 045 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 665.00 | 24 283.00 | | 111 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 852.00 | 24 283.00 | | 107 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 363.00 | 4 750.00 | 196 738.00 | 308 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 973.00 | | 313 973.00 | 313 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 973.00 | 90 000.00 | 313 973.00 | 313 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 336.00 | 94 750.00 | 510 711.00 | 622 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | 313 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 870.00 | 27 550.00 | 4 320.00 | 31 870.00 |
UX Autres créances clients | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VB T. V. A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VC Groupe et associés | 444 242.00 | 444 242.00 | | 444 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 506.00 | 311 709.00 | 913 796.00 | 1 225 506.00 |
VI Groupe et associés | 149 085.00 | 149 085.00 | | 149 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 383.00 | 550 063.00 | 2 004 320.00 | 2 554 383.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 249.00 | 687 452.00 | 913 796.00 | 1 601 249.00 |