| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 722.00 | 110 651.00 | 118 070.00 | 228 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 577.00 | | 3 147 577.00 | 3 147 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 446.00 | | 835 446.00 | 835 446.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 727 558.00 | | 1 727 558.00 | 1 727 558.00 |
CF Disponibilités | 550 769.00 | | 550 769.00 | 550 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 577.00 | | 3 147 577.00 | 3 147 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 293.00 | 122 303.00 | 56 338 990.00 | 5 761 293.00 |
CU Autres participations | 805 791.00 | | 805 791.00 | 805 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 940 291.00 | 3 548 630.00 | | 3 940 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 189.00 | 641 661.00 | | 790 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 215.00 | 5 640.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 695.00 | 4 591 931.00 | | 5 130 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 946.00 | 174 826.00 | | 112 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 437.00 | 32 216.00 | | 45 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 006.00 | 381 044.00 | | 343 006.00 |
EA Autres dettes | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 295.00 | 588 086.00 | | 508 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 990.00 | 5 180 018.00 | | 5 638 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 722.00 | | 1 837 722.00 | 1 837 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 722.00 | | 1 837 722.00 | 1 837 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 767.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | 79 502.00 | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | 79 502.00 | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 12 580.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 76 454.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 3 047.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 045.00 | 133 962.00 | | 225 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 501.00 | 2 498 774.00 | | 2 258 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 312.00 | 1 857 112.00 | | 1 468 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 189.00 | 641 661.00 | | 790 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 343.00 | | 310 207.00 | 2 369 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 816.00 | 2 373 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 834.00 | 2 613 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 018.00 | 229 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 839.00 | | | 265 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 952.00 | | 310 207.00 | 2 092 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 554.00 | 50 767.00 | 36 018.00 | 107 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 002.00 | 50 767.00 | 36 018.00 | 97 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 835 446.00 | | | 835 446.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 792.00 | 35 799.00 | 62 654.00 | 111 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
VP Divers | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VW T.V.A. | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 295.00 | 432 303.00 | 62 654.00 | 508 295.00 |