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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 7 031.00 | 115.00 | 7 147.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 294.00 | 7 031.00 | 893 263.00 | 900 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 2 862 611.00 | 334.00 | 2 862 277.00 | 2 862 611.00 |
CF Disponibilités | 308 296.00 | | 308 296.00 | 308 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 761.00 | 334.00 | 3 182 426.00 | 3 182 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 055.00 | 7 365.00 | 4 075 689.00 | 4 083 055.00 |
CU Autres participations | 753 147.00 | | 753 147.00 | 753 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 962 165.00 | 3 069 086.00 | | 2 962 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 803.00 | -106 921.00 | | -165 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 361.00 | 3 282 165.00 | | 3 116 361.00 |
DP Provisions pour risques | 424.00 | 420.00 | | 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 424.00 | 420.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 065.00 | 787 665.00 | | 930 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 192 423.00 | | 16 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 112.00 | 2 991.00 | | 12 112.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 903.00 | 984 533.00 | | 958 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 689.00 | 4 267 118.00 | | 4 075 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 746.00 | 984 533.00 | | 32 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 12 650.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 12 650.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 054.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 012.00 | 359.00 | | 27 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 057.00 | 15 413.00 | | 27 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 097.00 | -2 763.00 | | -26 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 140 589.00 | | 3 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 803.00 | -106 921.00 | | -165 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 079.00 | 8 281.00 | | 7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 840.00 | | 140 600.00 | 824 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 146.00 | 893 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 146.00 | 900 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 693.00 | | 140 600.00 | 817 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714.00 | 1 316.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 1 316.00 | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 2 851 275.00 | | | 2 851 275.00 |
VI Groupe et associés | 930 065.00 | 3 909.00 | 926 156.00 | 930 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 464.00 | 173 237.00 | 2 841 227.00 | 3 014 464.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 903.00 | 32 746.00 | 926 156.00 | 958 903.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |