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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 391 666.00 | 13 588.00 | 378 078.00 | 391 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
BF Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 861.00 | 20 735.00 | 1 235 126.00 | 1 255 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 2 780 020.00 | 719.00 | 2 779 301.00 | 2 780 020.00 |
CF Disponibilités | 773 108.00 | | 773 108.00 | 773 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 571 730.00 | 719.00 | 3 571 010.00 | 3 571 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 591.00 | 21 454.00 | 4 806 137.00 | 4 827 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 764 957.00 | | | 2 764 957.00 |
CU Autres participations | 752 047.00 | | 752 047.00 | 752 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 959 406.00 | 2 947 768.00 | | 2 959 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 988.00 | 11 638.00 | | 215 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 394.00 | 3 279 406.00 | | 3 495 394.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 758.00 | 135 936.00 | | 371 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 367.00 | 878 696.00 | | 884 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 487.00 | 61 260.00 | | 49 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 1 016.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 311.00 | 1 076 909.00 | | 1 310 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 137.00 | 4 356 747.00 | | 4 806 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 134.00 | 74 431.00 | | 95 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884 367.00 | | | 884 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 045.00 | | 223 045.00 | 223 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 045.00 | | 223 045.00 | 223 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 294 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -24 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 100.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 781.00 | 100.00 | | 7 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 1 190.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 3 460.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 950.00 | -3 360.00 | | 6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 854.00 | 64 317.00 | | 72 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 489.00 | 214 070.00 | | 232 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501.00 | 202 432.00 | | 16 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 988.00 | 11 638.00 | | 215 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 079.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431.00 | | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 767 347.00 | 2 390.00 | 2 764 957.00 | 2 767 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 759.00 | 30 160.00 | 126 272.00 | 371 759.00 |
VI Groupe et associés | 881 959.00 | 10 789.00 | 871 170.00 | 881 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 622.00 | 43 665.00 | 2 859 957.00 | 2 903 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 311.00 | 95 134.00 | 999 850.00 | 1 310 311.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 105 000.00 | 10 000.00 | 95 000.00 | 105 000.00 |