| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 391 666.00 | 44 921.00 | 346 745.00 | 391 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 840.00 | 52 068.00 | 466 771.00 | 518 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 4 166 676.00 | 352.00 | 4 166 324.00 | 4 166 676.00 |
CF Disponibilités | 1 343 540.00 | | 1 343 540.00 | 1 343 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 782.00 | 352.00 | 5 518 430.00 | 5 518 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 623.00 | 52 420.00 | 5 985 202.00 | 6 037 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 148 017.00 | | | 4 148 017.00 |
CU Autres participations | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 643 227.00 | 3 175 394.00 | | 4 643 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 885.00 | 1 817 832.00 | | 184 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 112.00 | 5 313 227.00 | | 5 148 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 312.00 | 347 607.00 | | 326 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 646.00 | 542 468.00 | | 489 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 241 057.00 | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | 2 292.00 | | 2 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | 2 732.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 089.00 | 1 136 159.00 | | 837 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 202.00 | 6 449 818.00 | | 5 985 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 848.00 | 275 635.00 | | 53 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 388 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 1 500 000.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 1 500 000.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 633 630.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 633 630.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 866 370.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 707.00 | 364 287.00 | | 29 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 859.00 | 3 217 596.00 | | 535 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 974.00 | 1 399 764.00 | | 350 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 885.00 | 1 817 832.00 | | 184 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 531.00 | | 320.00 | 518 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 120 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 518 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 814.00 | | | 398 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 717.00 | | 320.00 | 119 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 402.00 | 15 667.00 | | 36 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | 15 667.00 | | 36 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 4 159 638.00 | 11 621.00 | 4 148 017.00 | 4 159 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 312.00 | 30 993.00 | 129 762.00 | 326 312.00 |
VI Groupe et associés | 487 186.00 | 1 724.00 | 485 462.00 | 487 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 242.00 | 27 225.00 | 4 148 017.00 | 4 175 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 089.00 | 53 848.00 | 615 224.00 | 837 089.00 |