| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 391 666.00 | 29 254.00 | 362 411.00 | 391 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 518 530.00 | 36 401.00 | 482 128.00 | 518 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
BZ Autres créances | 5 177 173.00 | 352.00 | 5 176 821.00 | 5 177 173.00 |
CF Disponibilités | 732 925.00 | | 732 925.00 | 732 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 042.00 | 352.00 | 5 967 689.00 | 5 968 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 572.00 | 36 754.00 | 6 449 818.00 | 6 486 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 075 764.00 | | | 5 075 764.00 |
CU Autres participations | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 394.00 | 2 959 406.00 | | 3 175 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 832.00 | 215 988.00 | | 1 817 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 227.00 | 3 495 394.00 | | 5 313 227.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 607.00 | 371 758.00 | | 347 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 468.00 | 884 367.00 | | 542 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 057.00 | 49 487.00 | | 241 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292.00 | 2 000.00 | | 2 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732.00 | 2 697.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 159.00 | 1 310 311.00 | | 1 136 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 818.00 | 4 806 137.00 | | 6 449 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 635.00 | 95 134.00 | | 275 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 243.00 | | 332 243.00 | 332 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 243.00 | | 332 243.00 | 332 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 372 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 7 500.00 | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 7 781.00 | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 630.00 | 830.00 | | 633 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 630.00 | 830.00 | | 633 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 370.00 | 6 950.00 | | 866 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 287.00 | 72 854.00 | | 364 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 596.00 | 526 977.00 | | 3 217 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 764.00 | 310 989.00 | | 1 399 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 832.00 | 215 988.00 | | 1 817 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 853.00 | 5 393.00 | | 6 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 861.00 | | 1 299.00 | 1 255 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 630.00 | 119 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 630.00 | 518 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 814.00 | | | 398 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 048.00 | | 1 299.00 | 857 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 735.00 | 15 667.00 | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | 15 667.00 | | 20 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 058.00 | 241 058.00 | | 241 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VC Groupe et associés | 5 080 543.00 | 4 778.00 | 5 075 765.00 | 5 080 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 608.00 | 27 061.00 | 27 061.00 | 347 608.00 |
VI Groupe et associés | 540 026.00 | 2 491.00 | 537 535.00 | 540 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235 117.00 | 159 352.00 | 5 075 765.00 | 5 235 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 160.00 | 275 636.00 | 667 845.00 | 1 136 160.00 |