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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 484.00 | 7 147.00 | 873 337.00 | 880 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 3 010 902.00 | 719.00 | 3 010 183.00 | 3 010 902.00 |
CF Disponibilités | 342 914.00 | | 342 914.00 | 342 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 981.00 | 719.00 | 3 367 262.00 | 3 367 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 466.00 | 7 866.00 | 4 240 600.00 | 4 248 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 841 227.00 | | | 2 841 227.00 |
CU Autres participations | 753 337.00 | | 753 337.00 | 753 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 796 361.00 | 2 962 165.00 | | 2 796 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 406.00 | -165 803.00 | | 151 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 768.00 | 3 116 361.00 | | 3 267 768.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 424.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 424.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 004.00 | 930 065.00 | | 931 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 932.00 | 16 725.00 | | 39 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | 12 112.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 400.00 | 958 903.00 | | 972 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 600.00 | 4 075 689.00 | | 4 240 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 645.00 | 32 746.00 | | 46 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -49 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 960.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 960.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 45.00 | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 27 012.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 27 057.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -26 097.00 | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 722.00 | 95 303.00 | | 155 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316.00 | 261 106.00 | | 4 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 406.00 | -165 803.00 | | 151 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425.00 | 6.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 6.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 997 360.00 | | | 2 997 360.00 |
VI Groupe et associés | 931 005.00 | 5 250.00 | 925 755.00 | 931 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 067.00 | 3 045 067.00 | 100 000.00 | 3 145 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 401.00 | 46 646.00 | 925 755.00 | 972 401.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |