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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 391 666.00 | 60 588.00 | 331 078.00 | 391 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 840.00 | 67 735.00 | 451 105.00 | 518 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 2 966 823.00 | 352.00 | 2 966 470.00 | 2 966 823.00 |
CF Disponibilités | 2 906 230.00 | | 2 906 230.00 | 2 906 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 850.00 | 352.00 | 5 880 497.00 | 5 880 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 690.00 | 68 087.00 | 6 331 603.00 | 6 399 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 896 732.00 | | | 2 896 732.00 |
CU Autres participations | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 728 112.00 | 4 643 227.00 | | 4 728 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 648.00 | 184 885.00 | | 134 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 760.00 | 5 148 112.00 | | 5 182 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 319.00 | 326 312.00 | | 295 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 841.00 | 489 646.00 | | 824 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 15 927.00 | | 17 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | 2 453.00 | | 8 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 2 749.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 842.00 | 837 089.00 | | 1 148 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 603.00 | 5 985 202.00 | | 6 331 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 113.00 | 53 848.00 | | 66 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 10.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 090.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 10.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 182.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 29 707.00 | | 24 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 784.00 | 535 860.00 | | 462 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 136.00 | 350 975.00 | | 328 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 648.00 | 184 885.00 | | 134 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 840.00 | | 200.00 | 518 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 120 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 518 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 814.00 | | | 398 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 027.00 | | 200.00 | 120 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 068.00 | 15 667.00 | | 52 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 068.00 | 15 667.00 | | 52 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 959 921.00 | 63 188.00 | 2 896 733.00 | 2 959 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 319.00 | 31 562.00 | 132 141.00 | 295 319.00 |
VI Groupe et associés | 822 371.00 | 5 871.00 | 816 500.00 | 822 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 994.00 | 77 262.00 | 2 896 733.00 | 2 973 994.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 842.00 | 66 114.00 | 948 641.00 | 1 148 842.00 |