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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 666.00 | 5 154.00 | 136 512.00 | 141 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 461.00 | 12 301.00 | 999 160.00 | 1 011 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BZ Autres créances | 2 586 309.00 | 719.00 | 2 585 590.00 | 2 586 309.00 |
CF Disponibilités | 757 224.00 | | 757 224.00 | 757 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 306.00 | 719.00 | 3 357 587.00 | 3 358 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 767.00 | 13 020.00 | 4 356 747.00 | 4 369 767.00 |
CU Autres participations | 752 647.00 | | 752 647.00 | 752 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 947 768.00 | 2 796 361.00 | | 2 947 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 638.00 | 151 406.00 | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 406.00 | 3 267 768.00 | | 3 279 406.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 696.00 | 931 004.00 | | 878 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 260.00 | 39 932.00 | | 61 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | 1 463.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 909.00 | 972 400.00 | | 1 076 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 747.00 | 4 240 600.00 | | 4 356 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 431.00 | 46 645.00 | | 74 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -48 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 4 101.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | 10.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 4 111.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | -4 101.00 | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 070.00 | 155 722.00 | | 214 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 432.00 | 4 316.00 | | 202 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 638.00 | 151 406.00 | | 11 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 567 343.00 | 2 567 343.00 | | 2 567 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 937.00 | 11 062.00 | 46 351.00 | 135 937.00 |
VI Groupe et associés | 877 481.00 | 1 092.00 | 876 389.00 | 877 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 082.00 | 2 611 082.00 | 100 000.00 | 2 711 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 910.00 | 74 432.00 | 923 955.00 | 1 076 910.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 110 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |