| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 715.00 | 160 225.00 | 40 490.00 | 200 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 102.00 | 169 828.00 | 60 274.00 | 230 102.00 |
BT Marchandises | 346 730.00 | | 346 730.00 | 346 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 745.00 | 2 955.00 | 294 790.00 | 297 745.00 |
BZ Autres créances | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CF Disponibilités | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 550.00 | 2 955.00 | 744 595.00 | 747 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 652.00 | 172 783.00 | 804 869.00 | 977 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 459.00 | 589 529.00 | | 555 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 357.00 | -34 070.00 | | -11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 599 102.00 | 610 459.00 | | 599 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 907.00 | 91 985.00 | | 87 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 523.00 | 104 254.00 | | 94 523.00 |
EA Autres dettes | 15 132.00 | 14 722.00 | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 767.00 | 213 081.00 | | 205 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 869.00 | 823 539.00 | | 804 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 767.00 | 213 081.00 | | 205 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 667.00 | 35 993.00 | 1 375 660.00 | 1 339 667.00 |
FG Production vendue services | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 853.00 | 35 993.00 | 1 382 846.00 | 1 346 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 518.00 | 21 140.00 | | 10 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 518.00 | 24 840.00 | | 10 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471.00 | 16 345.00 | | 10 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 471.00 | 22 980.00 | | 10 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 1 860.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | -5 847.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 045.00 | 1 518 020.00 | | 1 466 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 402.00 | 1 552 090.00 | | 1 477 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 357.00 | -34 070.00 | | -11 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 924.00 | | 18 179.00 | 211 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 740.00 | | 18 179.00 | 188 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 057.00 | 17 771.00 | | 152 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 658.00 | 17 771.00 | | 148 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
6T Sur comptes clients | 8 101.00 | 2 955.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 919.00 | 2 955.00 | 47 919.00 | 47 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 919.00 | 2 955.00 | 47 919.00 | 47 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | 47 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 294 401.00 | | | 294 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VP Divers | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 891.00 | 380 891.00 | | 380 891.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 767.00 | 205 767.00 | | 205 767.00 |