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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 704.00 | 6 208.00 | 2 496.00 | 8 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 894.00 | 211 284.00 | 56 610.00 | 267 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 665.00 | 229 776.00 | 78 889.00 | 308 665.00 |
BT Marchandises | 139 117.00 | 29 383.00 | 109 734.00 | 139 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 352.00 | 3 598.00 | 85 754.00 | 89 352.00 |
BZ Autres créances | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
CF Disponibilités | 410 665.00 | | 410 665.00 | 410 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 378.00 | 32 982.00 | 685 396.00 | 718 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 043.00 | 262 757.00 | 764 285.00 | 1 027 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 393.00 | 348 481.00 | | 318 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 320.00 | 219 913.00 | | 42 320.00 |
DL TOTAL (I) | 415 713.00 | 623 393.00 | | 415 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 363.00 | 163 076.00 | | 74 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 906.00 | 6 682.00 | | 139 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 079.00 | 60 975.00 | | 61 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 402.00 | 131 209.00 | | 51 402.00 |
EA Autres dettes | 21 823.00 | 23 022.00 | | 21 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 573.00 | 384 964.00 | | 348 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 285.00 | 1 008 356.00 | | 764 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 572.00 | 384 962.00 | | 348 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 460.00 | | 6 205.00 | 302 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 393.00 | | 6 205.00 | 270 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 667.00 | 16 109.00 | | 213 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 384.00 | 16 109.00 | | 201 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 250.00 | 29 383.00 | 38 250.00 | 38 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | 1 117.00 | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 732.00 | 30 500.00 | 38 250.00 | 40 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 732.00 | 30 500.00 | 38 250.00 | 40 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | 38 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
VI Groupe et associés | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 572.00 | 348 572.00 | | 348 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |