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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 189.00 | 195 180.00 | 69 009.00 | 264 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 460.00 | 213 667.00 | 88 793.00 | 302 460.00 |
BT Marchandises | 150 770.00 | 38 250.00 | 112 519.00 | 150 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 529.00 | 2 482.00 | 177 048.00 | 179 529.00 |
BZ Autres créances | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CF Disponibilités | 574 287.00 | | 574 287.00 | 574 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 294.00 | 40 732.00 | 919 562.00 | 960 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 755.00 | 254 399.00 | 1 008 356.00 | 1 262 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 481.00 | 511 826.00 | | 348 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 913.00 | 136 655.00 | | 219 913.00 |
DL TOTAL (I) | 623 393.00 | 703 481.00 | | 623 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 076.00 | 187 976.00 | | 163 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | 9 245.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 56 267.00 | | 60 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 209.00 | 78 334.00 | | 131 209.00 |
EA Autres dettes | 23 022.00 | 34 281.00 | | 23 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 962.00 | 366 104.00 | | 384 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 356.00 | 1 069 584.00 | | 1 008 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 962.00 | 366 104.00 | | 384 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 373.00 | 104 580.00 | 1 873 953.00 | 1 769 373.00 |
FG Production vendue services | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 460.00 | 104 580.00 | 1 898 039.00 | 1 793 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 986.00 | 2 220.00 | | 10 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 986.00 | 2 220.00 | | 18 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 5 030.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 5 030.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 364.00 | -2 810.00 | | 18 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 879.00 | 7 141.00 | | 77 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 207.00 | 2 490 348.00 | | 1 967 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 294.00 | 2 353 693.00 | | 1 747 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 913.00 | 136 655.00 | | 219 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 411.00 | | 71 227.00 | 249 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 179.00 | 302 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 179.00 | 270 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 344.00 | | 71 227.00 | 217 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 801.00 | 8 045.00 | 18 179.00 | 223 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 518.00 | 8 045.00 | 18 179.00 | 211 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 002.00 | 38 250.00 | 48 002.00 | 48 002.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 002.00 | 40 732.00 | 48 002.00 | 48 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 002.00 | 40 732.00 | 48 002.00 | 48 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 732.00 | 48 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 022.00 | 255 022.00 | | 255 022.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 962.00 | 384 962.00 | | 384 962.00 |