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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 883.00 | 186 453.00 | 22 429.00 | 208 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 154.00 | 204 941.00 | 42 213.00 | 247 154.00 |
BT Marchandises | 328 369.00 | | 328 369.00 | 328 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 018.00 | 8 395.00 | 267 623.00 | 276 018.00 |
BZ Autres créances | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
CF Disponibilités | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 460.00 | 8 395.00 | 743 066.00 | 751 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 614.00 | 213 335.00 | 785 279.00 | 998 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 586.00 | 544 102.00 | | 585 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 123.00 | 41 484.00 | | -76 123.00 |
DL TOTAL (I) | 564 463.00 | 640 586.00 | | 564 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 7 521.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | 143 845.00 | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 177 722.00 | | 75 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 356.00 | 113 983.00 | | 61 356.00 |
EA Autres dettes | 74 195.00 | 111 879.00 | | 74 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 816.00 | 554 950.00 | | 220 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 279.00 | 1 195 536.00 | | 785 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 816.00 | 554 950.00 | | 220 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 789.00 | 183 945.00 | 1 245 734.00 | 1 061 789.00 |
FG Production vendue services | 2 889.00 | 4 052.00 | 6 941.00 | 2 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 678.00 | 187 997.00 | 1 252 675.00 | 1 064 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 188.00 | 7 969.00 | | 8 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 188.00 | 7 969.00 | | 8 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 208.00 | -7 969.00 | | 19 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 004.00 | 1 801 723.00 | | 1 314 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 127.00 | 1 760 238.00 | | 1 390 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 123.00 | 41 484.00 | | -76 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 986.00 | | 8 168.00 | 238 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 919.00 | | 8 168.00 | 206 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 363.00 | 14 578.00 | | 190 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | 4 812.00 | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 892.00 | 9 766.00 | | 182 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 106.00 | | 30 221.00 | 30 106.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 8 395.00 | 1 115.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 221.00 | 8 395.00 | 31 221.00 | 31 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 221.00 | 8 395.00 | 31 221.00 | 31 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 395.00 | 31 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 265 944.00 | | | 265 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
VP Divers | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 105.00 | 385 105.00 | | 385 105.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 816.00 | 220 816.00 | | 220 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |