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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 140.00 | 205 314.00 | 5 827.00 | 211 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 411.00 | 223 801.00 | 25 611.00 | 249 411.00 |
BT Marchandises | 236 841.00 | 48 002.00 | 188 839.00 | 236 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 850.00 | | 504 850.00 | 504 850.00 |
BZ Autres créances | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
CF Disponibilités | 287 795.00 | | 287 795.00 | 287 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 976.00 | 48 002.00 | 1 043 974.00 | 1 091 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 388.00 | 271 803.00 | 1 069 584.00 | 1 341 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 826.00 | 509 463.00 | | 511 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 655.00 | 2 362.00 | | 136 655.00 |
DL TOTAL (I) | 703 481.00 | 566 826.00 | | 703 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 976.00 | 221.00 | | 187 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | 9 845.00 | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | 59 130.00 | | 56 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | 59 057.00 | | 78 334.00 |
EA Autres dettes | 34 281.00 | 78 238.00 | | 34 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 104.00 | 206 490.00 | | 366 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 584.00 | 773 316.00 | | 1 069 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 104.00 | 206 490.00 | | 366 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 976.00 | 99 552.00 | 2 462 527.00 | 2 362 976.00 |
FG Production vendue services | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 076.00 | 99 552.00 | 2 469 627.00 | 2 370 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 9 761.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 9 761.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 8 395.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 8 395.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | 1 366.00 | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 348.00 | 1 248 317.00 | | 2 490 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 693.00 | 1 245 955.00 | | 2 353 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 655.00 | 2 362.00 | | 136 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 944.00 | | 1 468.00 | 247 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 877.00 | | 1 468.00 | 215 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 792.00 | 9 009.00 | | 214 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 509.00 | 9 009.00 | | 202 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 48 002.00 | 4 995.00 | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | 48 002.00 | 4 995.00 | 4 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 002.00 | 4 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 504 850.00 | 504 850.00 | | 504 850.00 |
VB T. V. A. | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 803.00 | 187 803.00 | | 187 803.00 |
VI Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 107.00 | | | 190 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 124.00 | 587 124.00 | | 587 124.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 104.00 | 366 104.00 | | 366 104.00 |