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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 673.00 | 196 305.00 | 13 368.00 | 209 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 944.00 | 214 792.00 | 33 152.00 | 247 944.00 |
BT Marchandises | 360 658.00 | | 360 658.00 | 360 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 859.00 | 4 995.00 | 248 865.00 | 253 859.00 |
BZ Autres créances | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CF Disponibilités | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 158.00 | 4 995.00 | 740 164.00 | 745 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 102.00 | 219 786.00 | 773 316.00 | 993 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 463.00 | 585 586.00 | | 509 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | -76 123.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 566 826.00 | 564 463.00 | | 566 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 227.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 75 193.00 | | 59 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 057.00 | 61 356.00 | | 59 057.00 |
EA Autres dettes | 78 238.00 | 74 195.00 | | 78 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 490.00 | 220 816.00 | | 206 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 316.00 | 785 279.00 | | 773 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 490.00 | 220 816.00 | | 206 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 136.00 | 139 168.00 | 1 210 305.00 | 1 071 136.00 |
FG Production vendue services | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 771.00 | 139 168.00 | 1 213 939.00 | 1 074 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 761.00 | 27 396.00 | | 9 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 761.00 | 27 396.00 | | 9 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 395.00 | 8 188.00 | | 8 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395.00 | 8 188.00 | | 8 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | 19 208.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 317.00 | 1 314 004.00 | | 1 248 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 955.00 | 1 390 127.00 | | 1 245 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | -76 123.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 154.00 | | 790.00 | 247 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 087.00 | | 790.00 | 215 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 941.00 | 9 851.00 | | 204 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 657.00 | 9 851.00 | | 192 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 395.00 | 4 995.00 | 8 395.00 | 8 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 395.00 | 4 995.00 | 8 395.00 | 8 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395.00 | 4 995.00 | 8 395.00 | 8 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 995.00 | 8 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 247 866.00 | 247 866.00 | 247 866.00 | 247 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VP Divers | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 856.00 | 357 856.00 | | 357 856.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 490.00 | 206 490.00 | | 206 490.00 |