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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 7 471.00 | 4 812.00 | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 715.00 | 176 688.00 | 24 027.00 | 200 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 986.00 | 190 363.00 | 48 623.00 | 238 986.00 |
BT Marchandises | 315 977.00 | 30 106.00 | 285 871.00 | 315 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 055.00 | 1 115.00 | 778 940.00 | 780 055.00 |
BZ Autres créances | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 134.00 | 31 221.00 | 1 146 913.00 | 1 178 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 120.00 | 221 584.00 | 1 195 536.00 | 1 417 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 102.00 | 555 459.00 | | 544 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | -11 357.00 | | 41 484.00 |
DL TOTAL (I) | 640 586.00 | 599 102.00 | | 640 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521.00 | 6 325.00 | | 7 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845.00 | 1 880.00 | | 143 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 722.00 | 87 907.00 | | 177 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 983.00 | 94 523.00 | | 113 983.00 |
EA Autres dettes | 111 879.00 | 15 132.00 | | 111 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 950.00 | 205 767.00 | | 554 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 536.00 | 804 869.00 | | 1 195 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 950.00 | 205 767.00 | | 554 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 521.00 | 290.00 | | 7 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 810.00 | 156 125.00 | 1 779 934.00 | 1 623 810.00 |
FG Production vendue services | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 106.00 | 156 125.00 | 1 787 231.00 | 1 631 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 221.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 969.00 | 10 471.00 | | 7 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | 10 471.00 | | 7 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 969.00 | 47.00 | | -7 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 722.00 | 1 466 045.00 | | 1 801 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 239.00 | 1 477 401.00 | | 1 760 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 484.00 | -11 357.00 | | 41 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 102.00 | | 8 884.00 | 230 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 8 884.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 919.00 | | | 206 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 828.00 | 20 535.00 | | 169 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 4 072.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 429.00 | 16 463.00 | | 166 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | 1 115.00 | 2 955.00 | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | 31 221.00 | 2 955.00 | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | 31 221.00 | 2 955.00 | 2 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 221.00 | 2 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 722.00 | 177 722.00 | | 177 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 778 717.00 | | | 778 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VI Groupe et associés | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VP Divers | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 177.00 | 879 177.00 | | 879 177.00 |
VW T.V.A. | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 950.00 | 554 950.00 | | 554 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |