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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 777.00 | 58.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 22 023.00 | 8 546.00 | 30 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 205.00 | 9 222.00 | 3 983.00 | 13 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 984.00 | 36 022.00 | 174 962.00 | 210 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 042.00 | | 348 042.00 | 348 042.00 |
CF Disponibilités | 208 292.00 | | 208 292.00 | 208 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 683.00 | | 628 683.00 | 628 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 667.00 | 36 022.00 | 803 645.00 | 839 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 296 300.00 | 253 000.00 | | 296 300.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 216.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 585.00 | 104 320.00 | | 111 585.00 |
DL TOTAL (I) | 577 240.00 | 526 856.00 | | 577 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 334.00 | 41 148.00 | | 31 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 16 998.00 | | 40 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 206.00 | 128 235.00 | | 147 206.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 6 045.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 405.00 | 192 453.00 | | 226 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 645.00 | 719 308.00 | | 803 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 351.00 | 31 334.00 | | 21 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 329.00 | | 899 329.00 | 899 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 329.00 | | 899 329.00 | 899 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 150.00 | 38 951.00 | | 41 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 977.00 | 787 160.00 | | 908 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 393.00 | 682 840.00 | | 797 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 585.00 | 104 320.00 | | 111 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 860.00 | | | 165 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 276.00 | 4 746.00 | | 31 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 652.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 4 095.00 | | 27 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 334.00 | 9 983.00 | 21 351.00 | 31 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 748.00 | 72 148.00 | 600.00 | 72 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 405.00 | 205 055.00 | 21 351.00 | 226 405.00 |