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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
AP Constructions | 34 002.00 | 26 582.00 | 7 420.00 | 34 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319.00 | 7 295.00 | 2 024.00 | 9 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 906.00 | 34 588.00 | 171 319.00 | 205 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BZ Autres créances | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 050.00 | | 427 050.00 | 427 050.00 |
CF Disponibilités | 786 404.00 | | 786 404.00 | 786 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 483.00 | | 1 268 483.00 | 1 268 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 389.00 | 34 588.00 | 1 439 802.00 | 1 474 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 274 400.00 | 127 195.00 | | 274 400.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 130 532.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 502.00 | 188 130.00 | | 292 502.00 |
DL TOTAL (I) | 646 562.00 | 525 489.00 | | 646 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 473.00 | 259 046.00 | | 217 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 1 581.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 431.00 | 142 121.00 | | 186 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 782.00 | 263 406.00 | | 371 782.00 |
EA Autres dettes | 16 727.00 | 10 456.00 | | 16 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 239.00 | 676 609.00 | | 793 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 802.00 | 1 202 098.00 | | 1 439 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 966.00 | 480 157.00 | | 617 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 060.00 | | 5 988.00 | 204 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 205 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 43 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 445.00 | | | 162 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 475.00 | | 5 988.00 | 41 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 413.00 | 2 316.00 | 4 141.00 | 36 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 703.00 | 2 316.00 | 4 141.00 | 35 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 431.00 | 186 431.00 | | 186 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 782.00 | 371 782.00 | | 371 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 473.00 | 42 201.00 | 175 273.00 | 217 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 239.00 | 617 966.00 | 175 273.00 | 793 239.00 |