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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 25 128.00 | 5 442.00 | 30 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 9 644.00 | 484.00 | 10 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 144.00 | 37 844.00 | 168 300.00 | 206 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BZ Autres créances | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 255.00 | | 443 255.00 | 443 255.00 |
CF Disponibilités | 320 914.00 | | 320 914.00 | 320 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 926.00 | | 825 926.00 | 825 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 070.00 | 37 844.00 | 994 226.00 | 1 032 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 427 500.00 | 343 000.00 | | 427 500.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 120.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 318.00 | 174 594.00 | | 130 318.00 |
DL TOTAL (I) | 727 352.00 | 687 034.00 | | 727 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 197.00 | 21 351.00 | | 11 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 187.00 | 60 898.00 | | 68 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 044.00 | 265 303.00 | | 178 044.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | 10 637.00 | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 875.00 | 358 215.00 | | 266 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 226.00 | 1 045 249.00 | | 994 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869.00 | 347 018.00 | | 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 144.00 | | | 206 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 806.00 | | | 164 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 873.00 | 2 971.00 | | 34 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | 2 971.00 | | 31 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 197.00 | 10 328.00 | 869.00 | 11 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VP Divers | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 044.00 | 178 044.00 | | 178 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 358.00 | 61 758.00 | 600.00 | 62 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 875.00 | 266 006.00 | 869.00 | 266 875.00 |