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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 26 134.00 | 4 435.00 | 30 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 883.00 | 36 973.00 | 166 910.00 | 203 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BZ Autres créances | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
CF Disponibilités | 307 389.00 | | 307 389.00 | 307 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 277.00 | | 740 277.00 | 740 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 160.00 | 36 973.00 | 907 187.00 | 944 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 512.00 | 133 200.00 | | 43 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 92 394.00 | 427 500.00 | | 92 394.00 |
DH Report à nouveau | 130 532.00 | 214.00 | | 130 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 001.00 | 130 317.00 | | 132 001.00 |
DL TOTAL (I) | 434 559.00 | 727 352.00 | | 434 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 468.00 | 11 197.00 | | 280 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 735.00 | 68 187.00 | | 42 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 625.00 | 178 044.00 | | 142 625.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 9 421.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 628.00 | 266 875.00 | | 472 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 187.00 | 994 226.00 | | 907 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 291.00 | 266 006.00 | | 234 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 144.00 | | 100.00 | 206 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 203 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 361.00 | 162 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 806.00 | | | 164 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 100.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 844.00 | 1 490.00 | 2 361.00 | 37 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | 2 361.00 | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 773.00 | 1 490.00 | | 34 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 468.00 | 42 131.00 | 171 376.00 | 280 468.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 487.00 | 39 887.00 | 600.00 | 40 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 628.00 | 234 291.00 | 171 376.00 | 472 628.00 |