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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
AP Constructions | 31 692.00 | 27 131.00 | 4 561.00 | 31 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 783.00 | 8 572.00 | 1 211.00 | 9 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 060.00 | 36 413.00 | 167 646.00 | 204 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 050.00 | | 357 050.00 | 357 050.00 |
CF Disponibilités | 624 590.00 | | 624 590.00 | 624 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 451.00 | | 1 034 451.00 | 1 034 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 511.00 | 36 413.00 | 1 202 098.00 | 1 238 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 127 195.00 | 92 394.00 | | 127 195.00 |
DH Report à nouveau | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 130.00 | 132 001.00 | | 188 130.00 |
DL TOTAL (I) | 525 489.00 | 434 559.00 | | 525 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 046.00 | 280 468.00 | | 259 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 26.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 121.00 | 42 735.00 | | 142 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 406.00 | 142 625.00 | | 263 406.00 |
EA Autres dettes | 10 456.00 | 6 773.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 609.00 | 472 628.00 | | 676 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 098.00 | 907 187.00 | | 1 202 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 157.00 | 234 291.00 | | 480 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 883.00 | | 2 812.00 | 203 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 204 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 41 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 445.00 | | | 162 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | | 2 812.00 | 40 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 973.00 | 1 476.00 | 2 036.00 | 36 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 263.00 | 1 476.00 | 2 036.00 | 36 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 406.00 | 263 406.00 | | 263 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 046.00 | 62 594.00 | 173 964.00 | 259 046.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 221.00 | | | 214 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 609.00 | 480 157.00 | 173 964.00 | 676 609.00 |