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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
AP Constructions | 37 681.00 | 28 653.00 | 9 028.00 | 37 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 986.00 | 8 488.00 | 3 498.00 | 11 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 502.00 | 37 141.00 | 174 361.00 | 211 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BZ Autres créances | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 050.00 | | 390 050.00 | 390 050.00 |
CF Disponibilités | 630 571.00 | | 630 571.00 | 630 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 695.00 | | 1 133 695.00 | 1 133 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 197.00 | 37 141.00 | 1 308 056.00 | 1 345 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 338 330.00 | 274 400.00 | | 338 330.00 |
DH Report à nouveau | | 29.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 354.00 | 292 502.00 | | 187 354.00 |
DL TOTAL (I) | 605 317.00 | 646 562.00 | | 605 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 273.00 | 217 473.00 | | 175 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 825.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 596.00 | 186 431.00 | | 179 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 138.00 | 371 782.00 | | 335 138.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 16 727.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 739.00 | 793 239.00 | | 702 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 056.00 | 1 439 802.00 | | 1 308 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 304.00 | 617 966.00 | | 570 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 906.00 | | 7 103.00 | 205 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 211 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 161 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 49 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 445.00 | | | 162 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | | 7 103.00 | 43 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 588.00 | 4 021.00 | 1 468.00 | 34 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | 4 021.00 | 758.00 | 33 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 596.00 | 179 596.00 | | 179 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 138.00 | 335 138.00 | | 335 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UX Autres créances clients | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 273.00 | 42 838.00 | 132 435.00 | 175 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 785.00 | 112 785.00 | | 112 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 739.00 | 570 304.00 | 132 435.00 | 702 739.00 |