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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 23 589.00 | 6 980.00 | 30 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 8 213.00 | 1 916.00 | 10 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 144.00 | 34 873.00 | 171 271.00 | 206 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 314.00 | | 303 314.00 | 303 314.00 |
CF Disponibilités | 544 484.00 | | 544 484.00 | 544 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 978.00 | | 873 978.00 | 873 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 123.00 | 34 873.00 | 1 045 249.00 | 1 080 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 343 000.00 | 296 300.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 36.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 594.00 | 111 585.00 | | 174 594.00 |
DL TOTAL (I) | 687 034.00 | 577 240.00 | | 687 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 351.00 | 31 334.00 | | 21 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 898.00 | 40 706.00 | | 60 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 303.00 | 147 206.00 | | 265 303.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | 7 133.00 | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 215.00 | 226 405.00 | | 358 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 249.00 | 803 645.00 | | 1 045 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 018.00 | 205 055.00 | | 347 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 140 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 793.00 | 41 150.00 | | 74 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 358.00 | 908 977.00 | | 1 151 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 763.00 | 797 393.00 | | 976 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 594.00 | 111 585.00 | | 174 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 984.00 | | | 210 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 022.00 | 3 691.00 | 4 840.00 | 36 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 58.00 | 1 764.00 | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 245.00 | 3 633.00 | 3 076.00 | 31 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 351.00 | 10 154.00 | 11 197.00 | 21 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 781.00 | 26 181.00 | 600.00 | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 215.00 | 347 018.00 | 11 197.00 | 358 215.00 |