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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 1 806.00 | 881.00 | 2 688.00 |
AN Terrains | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
AP Constructions | 158 076.00 | 114 392.00 | 43 683.00 | 158 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 968.00 | 599 664.00 | 111 304.00 | 710 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 398.00 | 94 840.00 | 19 557.00 | 114 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 135.00 | 890 769.00 | 514 365.00 | 1 405 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 20 150.00 | 8 060.00 | 12 090.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 602.00 | 25 977.00 | 1 133 624.00 | 1 159 602.00 |
BZ Autres créances | 403 117.00 | | 403 117.00 | 403 117.00 |
CF Disponibilités | 226 131.00 | | 226 131.00 | 226 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 168.00 | 34 037.00 | 2 029 131.00 | 2 063 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 304.00 | 924 807.00 | 2 543 497.00 | 3 468 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 150.00 | 1 412 150.00 | | 1 412 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 764.00 | 80 786.00 | | 55 764.00 |
DL TOTAL (I) | -186 692.00 | -242 457.00 | | -186 692.00 |
DO TOTAL (II) | -186 692.00 | -242 457.00 | | -186 692.00 |
DR TOTAL (IV) | -186 692.00 | -242 457.00 | | -186 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 543 497.00 | 2 942 114.00 | | 2 543 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 497.00 | 2 942 114.00 | | 2 543 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 554.00 | 2 954.00 | | 2 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 945 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 161 365.00 | |
FM Production stockée | | | -35 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 343.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 127 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 587.00 | 37 700.00 | | 258 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 587.00 | 37 700.00 | | 258 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 872.00 | 32 406.00 | | 9 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 673.00 | 200 526.00 | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | 232 933.00 | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 041.00 | -195 233.00 | | 242 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 733.00 | 4 022 831.00 | | 4 403 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 968.00 | 3 942 045.00 | | 4 347 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 764.00 | 80 786.00 | | 55 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 308.00 | | 74 354.00 | 1 352 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 715.00 | 114 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 526.00 | 1 405 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 811.00 | 1 057 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 696.00 | | 74 354.00 | 999 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 219.00 | 37 775.00 | 10 223.00 | 863 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 896.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 039.00 | 36 879.00 | 10 223.00 | 856 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 316.00 | 1 164 316.00 | | 1 164 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 357.00 | 93 299.00 | 531 651.00 | 1 185 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 200.00 | 110 820.00 | | 114 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 153.00 | | | 1 078 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
VB T. V. A. | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VI Groupe et associés | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
VP Divers | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 239.00 | | | 262 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 686.00 | 1 737 306.00 | 3 380.00 | 1 740 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 191.00 | 1 638 133.00 | 531 651.00 | 2 730 191.00 |