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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AN Terrains | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
AP Constructions | 161 773.00 | 143 570.00 | 18 202.00 | 161 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 368.00 | 582 501.00 | 91 867.00 | 674 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 416.00 | 106 411.00 | 16 005.00 | 122 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 043.00 | 915 235.00 | 457 807.00 | 1 373 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 852.00 | | 722 852.00 | 722 852.00 |
BN En cours de production de biens | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BT Marchandises | 90 538.00 | 22 581.00 | 67 957.00 | 90 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 548.00 | 70 845.00 | 942 702.00 | 1 013 548.00 |
BZ Autres créances | 308 458.00 | | 308 458.00 | 308 458.00 |
CF Disponibilités | 512 846.00 | | 512 846.00 | 512 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 414.00 | 93 426.00 | 2 659 987.00 | 2 753 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 457.00 | 1 008 662.00 | 3 117 795.00 | 4 126 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 528.00 | 529 755.00 | | 1 039 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 455.00 | 509 773.00 | | 236 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 983.00 | 1 292 528.00 | | 1 528 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | 25 448.00 | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 772.00 | 54 427.00 | | 62 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 809.00 | 4 013.00 | | 25 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 763.00 | 969 868.00 | | 716 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 432.00 | 245 678.00 | | 192 432.00 |
EA Autres dettes | 589 178.00 | 671 004.00 | | 589 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 812.00 | 1 970 440.00 | | 1 588 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 795.00 | 3 262 968.00 | | 3 117 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | 25 448.00 | | 1 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 721 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 489 185.00 | |
FM Production stockée | | | -102 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 1 577.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 10 047.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 805.00 | 5 502 307.00 | | 4 434 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 350.00 | 4 992 534.00 | | 4 198 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 455.00 | 509 773.00 | | 236 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 883.00 | | 84 161.00 | 1 288 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 817.00 | | 70 537.00 | 961 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 369.00 | | 13 624.00 | 93 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 041.00 | 28 195.00 | | 887 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 084.00 | 28 195.00 | | 878 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 214.00 | 22 582.00 | 31 214.00 | 31 214.00 |
6T Sur comptes clients | 69 345.00 | 1 500.00 | | 69 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 559.00 | 24 082.00 | 31 214.00 | 100 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 559.00 | 24 082.00 | 31 214.00 | 100 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 082.00 | 31 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 764.00 | 716 764.00 | | 716 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 987.00 | 261 936.00 | 353 051.00 | 614 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 993.00 | 98 010.00 | 8 983.00 | 106 993.00 |
UX Autres créances clients | 940 677.00 | 940 677.00 | | 940 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VB T. V. A. | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 692.00 | 281 692.00 | | 281 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 262.00 | 1 451 279.00 | 8 983.00 | 1 460 262.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 812.00 | 1 235 761.00 | 353 051.00 | 1 588 812.00 |