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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AN Terrains | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
AP Constructions | 161 773.00 | 129 767.00 | 32 006.00 | 161 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 739.00 | 617 149.00 | 69 590.00 | 686 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 607.00 | 104 198.00 | 7 408.00 | 111 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 340.00 | 933 867.00 | 413 473.00 | 1 347 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
BT Marchandises | 58 335.00 | 20 576.00 | 37 759.00 | 58 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 446.00 | 124 985.00 | 815 461.00 | 940 446.00 |
BZ Autres créances | 415 271.00 | | 415 271.00 | 415 271.00 |
CF Disponibilités | 434 486.00 | | 434 486.00 | 434 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 562.00 | 145 561.00 | 1 944 000.00 | 2 089 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 902.00 | 1 079 429.00 | 2 357 473.00 | 3 436 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 150.00 | 1 412 150.00 | | 1 412 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 434.00 | -1 851 843.00 | | -1 603 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 610.00 | 248 408.00 | | 314 610.00 |
DL TOTAL (I) | 376 326.00 | 61 715.00 | | 376 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 075.00 | 32 000.00 | | 23 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 148.00 | 83 660.00 | | 77 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 321.00 | 51 201.00 | | 23 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 348.00 | 876 377.00 | | 745 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 633.00 | 175 177.00 | | 183 633.00 |
EA Autres dettes | 928 619.00 | 1 056 783.00 | | 928 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 146.00 | 2 275 201.00 | | 1 981 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 473.00 | 2 336 917.00 | | 2 357 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 075.00 | 2 537.00 | | 23 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
FD Production vendue biens | 3 807 046.00 | | 3 807 046.00 | 3 807 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 567.00 | | 4 080 567.00 | 4 080 567.00 |
FM Production stockée | | | -8 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 904.00 | |
GE Autres charges | | | 47 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 935.00 | 45 015.00 | | 7 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935.00 | 49 270.00 | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 649.00 | | 6 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | 12 914.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | 13 564.00 | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | 35 705.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 824.00 | 3 432 887.00 | | 4 171 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 213.00 | 3 184 478.00 | | 3 857 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 610.00 | 248 408.00 | | 314 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 439.00 | | 22 669.00 | 1 327 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 1 347 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 1 033 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 979.00 | | 6 703.00 | 1 029 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 763.00 | | 15 966.00 | 63 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 495.00 | 32 997.00 | 1 623.00 | 902 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 538.00 | 32 997.00 | 1 623.00 | 893 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 246.00 | 20 576.00 | 37 246.00 | 37 246.00 |
6T Sur comptes clients | 35 247.00 | 117 328.00 | 27 590.00 | 35 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 493.00 | 137 904.00 | 64 836.00 | 72 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 493.00 | 137 904.00 | 64 836.00 | 72 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 905.00 | 64 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 348.00 | 745 348.00 | | 745 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 941.00 | 162 693.00 | 574 941.00 | 951 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
UX Autres créances clients | 703 073.00 | 703 073.00 | | 703 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 374.00 | 237 374.00 | | 237 374.00 |
VB T. V. A. | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VI Groupe et associés | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VP Divers | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 305.00 | 1 496 305.00 | | 1 496 305.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 147.00 | 1 191 899.00 | 574 941.00 | 1 981 147.00 |