| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AN Terrains | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
AP Constructions | 161 773.00 | 139 473.00 | 22 299.00 | 161 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 558.00 | 562 563.00 | 52 994.00 | 615 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 690.00 | 102 251.00 | 8 438.00 | 110 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 987.00 | | 89 987.00 | 89 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 882.00 | 887 041.00 | 401 841.00 | 1 288 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 426.00 | | 572 426.00 | 572 426.00 |
BN En cours de production de biens | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 020.00 | | 149 020.00 | 149 020.00 |
BT Marchandises | 116 845.00 | 31 213.00 | 85 631.00 | 116 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 435.00 | 69 345.00 | 1 067 090.00 | 1 136 435.00 |
BZ Autres créances | 439 042.00 | | 439 042.00 | 439 042.00 |
CF Disponibilités | 477 862.00 | | 477 862.00 | 477 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 686.00 | 100 558.00 | 2 861 127.00 | 2 961 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 568.00 | 987 599.00 | 3 262 968.00 | 4 250 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 529 755.00 | 123 326.00 | | 529 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 773.00 | 406 428.00 | | 509 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 528.00 | 782 755.00 | | 1 292 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 448.00 | 1 692.00 | | 25 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 427.00 | 69 792.00 | | 54 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 013.00 | 7 433.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 868.00 | 967 343.00 | | 969 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 678.00 | 185 358.00 | | 245 678.00 |
EA Autres dettes | 671 004.00 | 797 089.00 | | 671 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 440.00 | 2 028 711.00 | | 1 970 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 968.00 | 2 811 466.00 | | 3 262 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 448.00 | 1 692.00 | | 25 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 566 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 278 322.00 | |
FM Production stockée | | | 122 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | 8 017.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 8 368.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | -8 368.00 | | 10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 307.00 | 4 353 958.00 | | 5 502 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 534.00 | 3 947 529.00 | | 4 992 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 773.00 | 406 428.00 | | 509 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 629.00 | | 12 592.00 | 1 361 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 512.00 | 93 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 337.00 | 1 288 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 825.00 | 961 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 051.00 | | 12 592.00 | 1 027 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 231.00 | 21 058.00 | 76 247.00 | 942 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 274.00 | 21 058.00 | 76 247.00 | 933 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 952.00 | 31 214.00 | 38 952.00 | 38 952.00 |
6T Sur comptes clients | 35 012.00 | 34 333.00 | | 35 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 964.00 | 65 547.00 | 38 952.00 | 73 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 964.00 | 65 547.00 | 38 952.00 | 73 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 547.00 | 38 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 868.00 | 969 868.00 | | 969 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 154.00 | 126 154.00 | | 126 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 018.00 | 165 926.00 | 509 092.00 | 675 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 369.00 | 84 386.00 | 8 983.00 | 93 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 365.00 | 1 065 365.00 | | 1 065 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VB T. V. A. | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VI Groupe et associés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 215.00 | 303 215.00 | | 303 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 616.00 | 1 702 633.00 | 8 983.00 | 1 711 616.00 |
VW T.V.A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 440.00 | 1 461 348.00 | 509 092.00 | 1 970 440.00 |