| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AN Terrains | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
AP Constructions | 161 773.00 | 122 309.00 | 39 463.00 | 161 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 819.00 | 597 349.00 | 85 470.00 | 682 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 590.00 | 100 082.00 | 11 507.00 | 111 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 438.00 | 902 494.00 | 424 944.00 | 1 327 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 919.00 | | 271 919.00 | 271 919.00 |
BN En cours de production de biens | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
BT Marchandises | 99 662.00 | 37 246.00 | 62 416.00 | 99 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 721.00 | 35 246.00 | 814 474.00 | 849 721.00 |
BZ Autres créances | 435 610.00 | | 435 610.00 | 435 610.00 |
CF Disponibilités | 188 188.00 | | 188 188.00 | 188 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 465.00 | 72 492.00 | 1 911 973.00 | 1 984 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 903.00 | 974 986.00 | 2 336 917.00 | 3 311 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 150.00 | 1 412 150.00 | | 1 412 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 851 843.00 | -1 907 607.00 | | -1 851 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 408.00 | 55 764.00 | | 248 408.00 |
DL TOTAL (I) | 61 715.00 | -186 692.00 | | 61 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | 72 711.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 660.00 | 108 289.00 | | 83 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 377.00 | 1 164 315.00 | | 876 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 177.00 | 199 515.00 | | 175 177.00 |
EA Autres dettes | 1 056 783.00 | 1 185 356.00 | | 1 056 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 201.00 | 2 730 189.00 | | 2 275 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 917.00 | 2 543 497.00 | | 2 336 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 414 278.00 | |
FM Production stockée | | | -52 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 015.00 | 258 587.00 | | 45 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 270.00 | 258 587.00 | | 49 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 9 872.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 914.00 | 6 673.00 | | 12 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | 16 546.00 | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 705.00 | 242 041.00 | | 35 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 887.00 | 4 403 733.00 | | 3 432 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 478.00 | 4 347 968.00 | | 3 184 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 408.00 | 55 764.00 | | 248 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 136.00 | | 12 969.00 | 1 405 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 437.00 | 63 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 666.00 | 1 327 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 229.00 | 1 029 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 239.00 | | 12 969.00 | 1 057 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 771.00 | 39 039.00 | 27 314.00 | 890 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 881.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 695.00 | 38 158.00 | 27 314.00 | 882 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 060.00 | 37 246.00 | 8 060.00 | 8 060.00 |
6T Sur comptes clients | 25 977.00 | 9 270.00 | | 25 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 037.00 | 46 516.00 | 8 060.00 | 34 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 037.00 | 46 516.00 | 8 060.00 | 34 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 515.00 | 8 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 377.00 | 876 377.00 | | 876 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 550.00 | 97 550.00 | | 97 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 984.00 | 142 656.00 | 559 147.00 | 1 107 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
UX Autres créances clients | 754 563.00 | | | 754 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
VB T. V. A. | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VI Groupe et associés | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VP Divers | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 928.00 | | | 326 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 018.00 | 1 347 255.00 | 63 763.00 | 1 411 018.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 200.00 | 1 309 872.00 | 559 147.00 | 2 275 200.00 |