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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AN Terrains | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
AP Constructions | 161 773.00 | 146 736.00 | 15 036.00 | 161 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 346.00 | 606 342.00 | 83 004.00 | 689 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 416.00 | 110 431.00 | 11 984.00 | 122 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 011.00 | 946 263.00 | 387 748.00 | 1 334 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 359.00 | | 820 359.00 | 820 359.00 |
BN En cours de production de biens | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | 124 847.00 | 29 216.00 | 95 631.00 | 124 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 500.00 | 70 845.00 | 903 655.00 | 974 500.00 |
BZ Autres créances | 403 981.00 | | 403 981.00 | 403 981.00 |
CF Disponibilités | 187 904.00 | | 187 904.00 | 187 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 578.00 | 100 061.00 | 2 594 517.00 | 2 694 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 590.00 | 1 046 324.00 | 2 982 266.00 | 4 028 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 983.00 | 1 039 528.00 | | 1 275 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 020.00 | 236 455.00 | | 9 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 568.00 | 1 528 983.00 | | 1 610 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259.00 | 1 856.00 | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 270.00 | 62 772.00 | | 49 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 861.00 | 716 763.00 | | 737 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 736.00 | 192 432.00 | | 182 736.00 |
EA Autres dettes | 373 760.00 | 589 178.00 | | 373 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 698.00 | 1 588 812.00 | | 1 371 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 266.00 | 3 117 795.00 | | 2 982 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259.00 | 1 856.00 | | 2 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 373 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 141 019.00 | |
FM Production stockée | | | 81 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 216.00 | |
GE Autres charges | | | 58 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 372.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | -372.00 | | -2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 942.00 | 4 434 805.00 | | 4 265 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 921.00 | 4 198 350.00 | | 4 256 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 020.00 | 236 455.00 | | 9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 035.00 | | 14 978.00 | 1 319 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 354.00 | | 14 978.00 | 1 032 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 236.00 | 31 028.00 | | 915 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 279.00 | 31 028.00 | | 906 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 582.00 | 29 216.00 | 22 582.00 | 22 582.00 |
6T Sur comptes clients | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 427.00 | 29 216.00 | 22 582.00 | 93 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 427.00 | 29 216.00 | 22 582.00 | 93 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 216.00 | 22 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 861.00 | 737 861.00 | | 737 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 570.00 | 225 643.00 | 173 927.00 | 399 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 983.00 | 44 000.00 | 8 983.00 | 52 983.00 |
UX Autres créances clients | 895 462.00 | 895 462.00 | | 895 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VB T. V. A. | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 945.00 | 278 945.00 | | 278 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 611.00 | 1 399 628.00 | 8 983.00 | 1 408 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 697.00 | 1 197 770.00 | 173 927.00 | 1 371 697.00 |