| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AN Terrains | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
AP Constructions | 161 773.00 | 134 626.00 | 27 146.00 | 161 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 423.00 | 621 227.00 | 60 195.00 | 681 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 057.00 | 103 623.00 | 6 434.00 | 110 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 627.00 | 942 229.00 | 419 398.00 | 1 361 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 955.00 | | 449 955.00 | 449 955.00 |
BN En cours de production de biens | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BT Marchandises | 111 208.00 | 38 952.00 | 72 256.00 | 111 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 686.00 | 35 011.00 | 991 675.00 | 1 026 686.00 |
BZ Autres créances | 471 696.00 | | 471 696.00 | 471 696.00 |
CF Disponibilités | 293 867.00 | | 293 867.00 | 293 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 032.00 | 73 964.00 | 2 392 068.00 | 2 466 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 660.00 | 1 016 193.00 | 2 811 466.00 | 3 827 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 123 326.00 | 1 412 150.00 | | 123 326.00 |
DH Report à nouveau | | -1 603 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 428.00 | 314 610.00 | | 406 428.00 |
DL TOTAL (I) | 782 755.00 | 376 326.00 | | 782 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 23 075.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 792.00 | 77 148.00 | | 69 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 433.00 | 23 321.00 | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 343.00 | 745 348.00 | | 967 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 358.00 | 183 633.00 | | 185 358.00 |
EA Autres dettes | 797 089.00 | 928 619.00 | | 797 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 711.00 | 1 981 146.00 | | 2 028 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 466.00 | 2 357 473.00 | | 2 811 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | 23 075.00 | | 1 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 002 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 244 147.00 | |
FM Production stockée | | | -15 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 952.00 | |
GE Autres charges | | | 147 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 6 267.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 017.00 | 1 142.00 | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368.00 | 7 409.00 | | 8 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 368.00 | 526.00 | | -8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -400.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 958.00 | 4 171 824.00 | | 4 353 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 529.00 | 3 857 213.00 | | 3 947 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 428.00 | 314 610.00 | | 406 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 342.00 | | 40 346.00 | 1 347 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 060.00 | 1 361 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 060.00 | 1 027 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 916.00 | | 19 194.00 | 1 033 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 729.00 | | 21 152.00 | 79 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 869.00 | 26 405.00 | 18 043.00 | 933 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 912.00 | 26 405.00 | 18 043.00 | 924 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 576.00 | 38 952.00 | 20 576.00 | 20 576.00 |
6T Sur comptes clients | 124 985.00 | | 89 973.00 | 124 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 561.00 | 38 952.00 | 110 549.00 | 145 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 561.00 | 38 952.00 | 110 549.00 | 145 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 952.00 | 110 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 344.00 | 967 344.00 | | 967 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 523.00 | 152 467.00 | 652 056.00 | 804 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 881.00 | 97 500.00 | 3 381.00 | 100 881.00 |
UX Autres créances clients | 961 493.00 | 961 493.00 | | 961 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VB T. V. A. | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VP Divers | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 123.00 | 312 123.00 | | 312 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 253.00 | 1 654 872.00 | 3 381.00 | 1 658 253.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 712.00 | 1 376 656.00 | 652 056.00 | 2 028 712.00 |