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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 7 422.00 | 255.00 | 7 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 918.00 | 95 902.00 | 442 016.00 | 537 918.00 |
AN Terrains | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
AP Constructions | 1 440 094.00 | 205 897.00 | 1 234 197.00 | 1 440 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 370.00 | 158 000.00 | 29 370.00 | 187 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 933.00 | 216 150.00 | 105 784.00 | 321 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 740.00 | 683 370.00 | 4 802 370.00 | 5 485 740.00 |
BT Marchandises | 784 263.00 | | 784 263.00 | 784 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 360.00 | | 285 360.00 | 285 360.00 |
BZ Autres créances | 1 152 411.00 | | 1 152 411.00 | 1 152 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 508 904.00 | | 508 904.00 | 508 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 906.00 | | 2 770 906.00 | 2 770 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 646.00 | 683 370.00 | 7 573 275.00 | 8 256 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
CU Autres participations | 1 814 071.00 | | 1 814 071.00 | 1 814 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DH Report à nouveau | 250 576.00 | 193 783.00 | | 250 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 391.00 | 396 792.00 | | 588 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 152.00 | 865 761.00 | | 1 114 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 900.00 | 1 483 683.00 | | 3 479 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 929.00 | 1 114 566.00 | | 1 548 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 777.00 | 1 002 159.00 | | 806 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 543.00 | 88 800.00 | | 84 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 919.00 | 622 599.00 | | 537 919.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 4 086.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 123.00 | 4 315 893.00 | | 6 459 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 275.00 | 5 181 654.00 | | 7 573 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 944.00 | 2 850 420.00 | | 2 540 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | 1 732.00 | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870 692.00 | | 4 870 692.00 | 4 870 692.00 |
FG Production vendue services | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 171.00 | | 4 880 171.00 | 4 880 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 088.00 | 24 009.00 | | 52 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 2 500.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 488.00 | 26 509.00 | | 58 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 18 764.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 359.00 | 18 764.00 | | 21 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 129.00 | 7 746.00 | | 37 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 536.00 | 4 845 370.00 | | 5 154 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 145.00 | 4 448 578.00 | | 4 566 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 391.00 | 396 792.00 | | 588 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 734.00 | | 1 872 852.00 | 3 639 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 846.00 | 5 485 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 846.00 | 2 097 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 161.00 | | 842.00 | 1 566 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 149.00 | | 67 436.00 | 2 057 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 424.00 | | 1 804 574.00 | 16 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 818.00 | 169 256.00 | 8 704.00 | 522 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 412.00 | 49 911.00 | | 53 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 406.00 | 119 345.00 | 8 704.00 | 469 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 202.00 | 145 168.00 | 580 671.00 | 895 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 777.00 | 806 777.00 | | 806 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 919.00 | 537 919.00 | | 537 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 616.00 | | | 1 091 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 478 188.00 | 310 043.00 | 1 322 775.00 | 3 478 188.00 |
VI Groupe et associés | 653 727.00 | 653 727.00 | | 653 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 272 730.00 | | | 3 272 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 771.00 | | | 383 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VP Divers | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 176.00 | 1 449 176.00 | | 1 449 176.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 123.00 | 2 540 944.00 | 1 903 446.00 | 6 459 123.00 |