| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 918.00 | 193 705.00 | 344 213.00 | 537 918.00 |
AN Terrains | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
AP Constructions | 1 473 640.00 | 321 594.00 | 1 152 047.00 | 1 473 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 375.00 | 258 205.00 | 74 170.00 | 332 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 948.00 | 943 550.00 | 4 537 398.00 | 5 480 948.00 |
BT Marchandises | 998 012.00 | | 998 012.00 | 998 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 467.00 | 496.00 | 146 971.00 | 147 467.00 |
BZ Autres créances | 479 863.00 | | 479 863.00 | 479 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 326 295.00 | | 326 295.00 | 326 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 317.00 | 496.00 | 1 996 821.00 | 1 997 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 265.00 | 944 046.00 | 6 534 219.00 | 7 478 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
CU Autres participations | 1 806 571.00 | | 1 806 571.00 | 1 806 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DH Report à nouveau | 465 627.00 | 638 966.00 | | 465 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 934.00 | 326 661.00 | | 502 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 747.00 | 1 240 813.00 | | 1 243 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 803.00 | 3 174 404.00 | | 2 859 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 076.00 | 1 364 643.00 | | 811 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 011.00 | 404 564.00 | | 663 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 847.00 | 96 392.00 | | 477 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 480.00 | 524 174.00 | | 475 480.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 2 677.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 472.00 | 5 566 853.00 | | 5 290 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 219.00 | 6 807 666.00 | | 6 534 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 853.00 | 2 119 284.00 | | 2 759 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | 1 746.00 | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 642.00 | | 5 007 642.00 | 5 007 642.00 |
FG Production vendue services | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 359.00 | | 5 056 359.00 | 5 056 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 835.00 | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 835.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 22 117.00 | | 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 26 326.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | -25 491.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 059.00 | 4 950 736.00 | | 5 404 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 125.00 | 4 624 075.00 | | 4 901 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 934.00 | 326 661.00 | | 502 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 107.00 | | 27 255.00 | 5 483 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 813 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 414.00 | 5 480 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 414.00 | 2 100 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 003.00 | | | 1 567 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 106.00 | | 26 755.00 | 2 095 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 999.00 | | 500.00 | 1 820 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 200.00 | 145 880.00 | 4 530.00 | 802 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 480.00 | 48 902.00 | | 152 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 721.00 | 96 978.00 | 4 530.00 | 649 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 866.00 | 604 866.00 | | 604 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 011.00 | 663 011.00 | | 663 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 480.00 | 475 480.00 | | 475 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 382 146.00 | 382 146.00 | | 382 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 091.00 | 327 471.00 | 1 172 453.00 | 2 858 091.00 |
VI Groupe et associés | 586 209.00 | 586 209.00 | | 586 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 102.00 | | | 314 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VP Divers | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 956.00 | 641 956.00 | | 641 956.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 472.00 | 2 759 853.00 | 1 172 453.00 | 5 290 472.00 |