| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 918.00 | 242 606.00 | 295 312.00 | 537 918.00 |
AN Terrains | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
AP Constructions | 1 473 640.00 | 381 709.00 | 1 091 932.00 | 1 473 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 488.00 | 288 425.00 | 58 064.00 | 346 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 017.00 | 1 082 786.00 | 2 602 231.00 | 3 685 017.00 |
BT Marchandises | 953 696.00 | | 953 696.00 | 953 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 355.00 | 6 431.00 | 102 924.00 | 109 355.00 |
BZ Autres créances | 530 915.00 | | 530 915.00 | 530 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 644 243.00 | | 644 243.00 | 644 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 603.00 | 6 431.00 | 2 280 172.00 | 2 286 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 620.00 | 1 089 216.00 | 4 882 403.00 | 5 971 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
CU Autres participations | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DH Report à nouveau | 668 561.00 | 465 627.00 | | 668 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 439.00 | 502 934.00 | | 823 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 186.00 | 1 243 747.00 | | 1 767 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 666.00 | 2 859 803.00 | | 1 072 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 921.00 | 811 076.00 | | 894 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 959.00 | 663 011.00 | | 393 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 531.00 | 477 847.00 | | 171 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 023.00 | 475 480.00 | | 446 023.00 |
EA Autres dettes | 136 117.00 | 3 257.00 | | 136 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 217.00 | 5 290 472.00 | | 3 115 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 403.00 | 6 534 219.00 | | 4 882 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 228.00 | 2 759 853.00 | | 2 223 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 930.00 | 1 712.00 | | 5 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894 921.00 | | | 894 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 356 092.00 | | 5 356 092.00 | 5 356 092.00 |
FG Production vendue services | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 382.00 | | 5 396 382.00 | 5 396 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 25 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 522.00 | 3 018.00 | | 17 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 522.00 | 3 018.00 | | 1 967 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 270.00 | 844.00 | | 10 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804 574.00 | | | 1 804 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 845.00 | 844.00 | | 1 814 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 677.00 | 2 175.00 | | 152 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 503 814.00 | 5 404 059.00 | | 7 503 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 374.00 | 4 901 125.00 | | 6 680 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 439.00 | 502 934.00 | | 823 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 948.00 | | 26 458.00 | 5 480 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 804 574.00 | 8 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822 389.00 | 3 685 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 815.00 | 2 109 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 003.00 | | | 1 567 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 447.00 | | 26 458.00 | 2 100 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 499.00 | | | 1 813 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 550.00 | 139 236.00 | | 943 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 381.00 | 48 902.00 | | 201 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 169.00 | 90 334.00 | | 742 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 5 935.00 | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 5 935.00 | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 5 935.00 | | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 699.00 | 459 699.00 | | 459 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 959.00 | 393 959.00 | | 393 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 023.00 | 446 023.00 | | 446 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VC Groupe et associés | 433 362.00 | 433 362.00 | | 433 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 736.00 | 174 747.00 | 419 921.00 | 1 066 736.00 |
VI Groupe et associés | 435 222.00 | 435 222.00 | | 435 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788 759.00 | | | 1 788 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 550.00 | 657 550.00 | | 657 550.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 217.00 | 2 223 228.00 | 419 921.00 | 3 115 217.00 |