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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 660.00 | 409 925.00 | 625 735.00 | 1 035 660.00 |
AN Terrains | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
AP Constructions | 1 482 110.00 | 538 599.00 | 943 511.00 | 1 482 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 418.00 | 164 528.00 | 11 890.00 | 176 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 861.00 | 247 447.00 | 51 414.00 | 298 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 872.00 | 1 367 218.00 | 2 947 654.00 | 4 314 872.00 |
BT Marchandises | 1 232 032.00 | | 1 232 032.00 | 1 232 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 375.00 | 13 315.00 | 194 060.00 | 207 375.00 |
BZ Autres créances | 1 773 036.00 | | 1 773 036.00 | 1 773 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 988.00 | 19 013.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 085 727.00 | | 2 085 727.00 | 2 085 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 959.00 | 14 302.00 | 5 323 657.00 | 5 337 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 831.00 | 1 381 520.00 | 8 271 310.00 | 9 652 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DH Report à nouveau | 493 894.00 | 46 112.00 | | 493 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 549.00 | 1 047 782.00 | | 985 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 629.00 | 1 369 079.00 | | 1 754 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 417.00 | 687 632.00 | | 2 128 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 894.00 | 2 130 333.00 | | 2 467 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 780.00 | 736 791.00 | | 858 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 362.00 | 104 620.00 | | 94 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 051.00 | 912 047.00 | | 910 051.00 |
EA Autres dettes | 57 178.00 | 7 212.00 | | 57 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 682.00 | 4 578 635.00 | | 6 516 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 310.00 | 5 947 714.00 | | 8 271 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 529.00 | 3 969 282.00 | | 4 646 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 890.00 | 2 367.00 | | 3 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 467 894.00 | | | 2 467 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 904 370.00 | | 6 904 370.00 | 6 904 370.00 |
FG Production vendue services | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 977 907.00 | | 6 977 907.00 | 6 977 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 41 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 3 618.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 3 618.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 29 066.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | 40 066.00 | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 557.00 | -36 448.00 | | -7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 136.00 | 110 693.00 | | -13 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 581.00 | 8 284 295.00 | | 7 240 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 031.00 | 7 236 513.00 | | 6 255 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 549.00 | 1 047 782.00 | | 985 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 034.00 | | 112 572.00 | 4 274 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 734.00 | 4 314 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 734.00 | 2 240 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 787.00 | | | 2 063 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 326.00 | | 112 572.00 | 2 199 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 823.00 | 129 130.00 | 71 734.00 | 1 309 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 190.00 | 58 453.00 | | 358 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 633.00 | 70 677.00 | 71 734.00 | 951 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 283.00 | 6 267.00 | 7 236.00 | 14 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 283.00 | 7 255.00 | 7 236.00 | 14 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 283.00 | 7 255.00 | 7 236.00 | 14 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 267.00 | 7 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 656.00 | 123 062.00 | 113 595.00 | 236 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 780.00 | 858 780.00 | | 858 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 051.00 | 910 051.00 | | 910 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 289.00 | 1 613 289.00 | | 1 613 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 527.00 | 367 970.00 | 1 498 162.00 | 2 124 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 238.00 | 2 231 238.00 | | 2 231 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 738.00 | | | 171 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VP Divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 534.00 | 2 006 534.00 | | 2 006 534.00 |
VW T.V.A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 682.00 | 4 646 529.00 | 1 611 757.00 | 6 516 682.00 |