| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 918.00 | 291 508.00 | 246 410.00 | 537 918.00 |
AN Terrains | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
AP Constructions | 1 481 770.00 | 440 532.00 | 1 041 239.00 | 1 481 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 540.00 | 161 540.00 | | 161 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 697.00 | 268 811.00 | 53 885.00 | 322 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 025.00 | 1 167 567.00 | 2 498 458.00 | 3 666 025.00 |
BT Marchandises | 1 080 902.00 | | 1 080 902.00 | 1 080 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 795.00 | 2 321.00 | 176 474.00 | 178 795.00 |
BZ Autres créances | 796 813.00 | | 796 813.00 | 796 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 528 262.00 | | 528 262.00 | 528 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 829.00 | 2 321.00 | 2 613 508.00 | 2 615 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 854.00 | 1 169 889.00 | 5 111 965.00 | 6 281 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
CU Autres participations | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DH Report à nouveau | 492 001.00 | 668 561.00 | | 492 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 111.00 | 823 439.00 | | 554 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 297.00 | 1 767 186.00 | | 1 321 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 880.00 | 1 072 666.00 | | 895 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 048.00 | 894 921.00 | | 1 644 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 024.00 | 393 959.00 | | 680 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 308.00 | 171 531.00 | | 154 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 309.00 | 446 023.00 | | 412 309.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 136 117.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 668.00 | 3 115 217.00 | | 3 790 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 965.00 | 4 882 403.00 | | 5 111 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 028.00 | 2 223 228.00 | | 3 055 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | 5 930.00 | | 2 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 644 048.00 | | | 1 644 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 653 155.00 | | 5 653 155.00 | 5 653 155.00 |
FG Production vendue services | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 371.00 | | 5 680 371.00 | 5 680 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037.00 | 17 522.00 | | 7 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037.00 | 1 967 522.00 | | 7 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 842.00 | 10 270.00 | | 7 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 466.00 | 1 814 845.00 | | 9 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | 152 677.00 | | -2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 272.00 | 7 503 814.00 | | 5 831 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 161.00 | 6 680 374.00 | | 5 277 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 111.00 | 823 439.00 | | 554 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 017.00 | 48 184.00 | 67 176.00 | 3 685 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 003.00 | | 2 500.00 | 1 567 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 090.00 | 48 184.00 | 64 676.00 | 2 109 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 786.00 | 139 612.00 | 54 831.00 | 1 082 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 283.00 | 48 902.00 | 2 500.00 | 250 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 503.00 | 90 711.00 | 52 331.00 | 832 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 431.00 | | 4 109.00 | 6 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 431.00 | | 4 109.00 | 6 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 431.00 | | 4 109.00 | 6 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 246.00 | 492 246.00 | | 492 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 024.00 | 680 024.00 | | 680 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 309.00 | 412 309.00 | | 412 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 767 801.00 | 767 801.00 | | 767 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 180.00 | 157 540.00 | 345 574.00 | 893 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 802.00 | 1 151 802.00 | | 1 151 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 327.00 | 989 327.00 | | 989 327.00 |
VW T.V.A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 668.00 | 3 055 028.00 | 345 574.00 | 3 790 668.00 |