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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 719.00 | 5 555.00 | 1 164.00 | 6 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 660.00 | 352 635.00 | 683 025.00 | 1 035 660.00 |
AN Terrains | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
AP Constructions | 1 482 680.00 | 497 282.00 | 985 399.00 | 1 482 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 418.00 | 162 067.00 | 9 351.00 | 171 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 770.00 | 292 284.00 | 51 486.00 | 343 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 034.00 | 1 309 823.00 | 2 964 212.00 | 4 274 034.00 |
BT Marchandises | 977 196.00 | | 977 196.00 | 977 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 240.00 | 14 283.00 | 255 957.00 | 270 240.00 |
BZ Autres créances | 846 421.00 | | 846 421.00 | 846 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 871 348.00 | | 871 348.00 | 871 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 786.00 | 14 283.00 | 2 983 503.00 | 2 997 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 820.00 | 1 324 106.00 | 5 947 714.00 | 7 271 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DH Report à nouveau | 46 112.00 | 492 001.00 | | 46 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 782.00 | 554 111.00 | | 1 047 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 079.00 | 1 321 297.00 | | 1 369 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 632.00 | 895 880.00 | | 687 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 333.00 | 1 644 048.00 | | 2 130 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 791.00 | 680 024.00 | | 736 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 620.00 | 154 308.00 | | 104 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 047.00 | 412 309.00 | | 912 047.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | 4 099.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 635.00 | 3 790 668.00 | | 4 578 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 714.00 | 5 111 965.00 | | 5 947 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 282.00 | 3 055 028.00 | | 3 969 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367.00 | 2 701.00 | | 2 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 130 333.00 | | | 2 130 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 026 303.00 | | 8 026 303.00 | 8 026 303.00 |
FG Production vendue services | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 088 378.00 | | 8 088 378.00 | 8 088 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 962.00 | |
GE Autres charges | | | 42 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | 7 037.00 | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 7 037.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 066.00 | 7 842.00 | | 29 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 066.00 | 9 466.00 | | 40 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 448.00 | -2 429.00 | | -36 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 693.00 | 158 022.00 | | 110 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 295.00 | 5 831 272.00 | | 8 284 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 513.00 | 5 277 161.00 | | 7 236 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 782.00 | 554 111.00 | | 1 047 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 025.00 | | 610 366.00 | 3 666 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 4 274 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 2 199 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 503.00 | | 499 284.00 | 1 564 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 598.00 | | 109 085.00 | 2 092 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 924.00 | | 1 997.00 | 8 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 567.00 | 143 970.00 | 1 715.00 | 1 167 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 685.00 | 61 505.00 | | 296 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 883.00 | 82 465.00 | 1 715.00 | 870 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 11 962.00 | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 11 962.00 | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | 11 962.00 | | 2 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 252.00 | 350 252.00 | | 350 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 791.00 | 736 791.00 | | 736 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 047.00 | 912 047.00 | | 912 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 255 957.00 | 255 957.00 | | 255 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VC Groupe et associés | 768 621.00 | 768 621.00 | | 768 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 266.00 | 75 913.00 | 325 587.00 | 685 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 081.00 | 1 780 081.00 | | 1 780 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 733.00 | | | 174 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 620.00 | 1 135 620.00 | | 1 135 620.00 |
VW T.V.A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 635.00 | 3 969 282.00 | 325 587.00 | 4 578 635.00 |