| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 918.00 | 144 803.00 | 393 115.00 | 537 918.00 |
AN Terrains | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
AP Constructions | 1 473 640.00 | 259 134.00 | 1 214 506.00 | 1 473 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 370.00 | 158 053.00 | 4 317.00 | 162 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 034.00 | 232 533.00 | 95 501.00 | 328 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 107.00 | 802 200.00 | 4 680 907.00 | 5 483 107.00 |
BT Marchandises | 792 617.00 | | 792 617.00 | 792 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 020.00 | 496.00 | 253 525.00 | 254 020.00 |
BZ Autres créances | 590 876.00 | | 590 876.00 | 590 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 440 988.00 | | 440 988.00 | 440 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 255.00 | 496.00 | 2 126 759.00 | 2 127 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 362.00 | 802 696.00 | 6 807 666.00 | 7 610 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
CU Autres participations | 1 814 071.00 | | 1 814 071.00 | 1 814 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DH Report à nouveau | 638 966.00 | 250 576.00 | | 638 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 661.00 | 588 391.00 | | 326 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 813.00 | 1 114 152.00 | | 1 240 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 404.00 | 3 479 900.00 | | 3 174 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 643.00 | 1 548 929.00 | | 1 364 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 564.00 | 806 777.00 | | 404 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 392.00 | 84 543.00 | | 96 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 174.00 | 537 919.00 | | 524 174.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 1 056.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 853.00 | 6 459 123.00 | | 5 566 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 666.00 | 7 573 275.00 | | 6 807 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | 1 712.00 | | 1 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364 643.00 | | | 1 364 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 707 561.00 | | 4 707 561.00 | 4 707 561.00 |
FG Production vendue services | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 708.00 | | 4 741 708.00 | 4 741 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 22 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 52 088.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 58 488.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 117.00 | 3 218.00 | | 22 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 326.00 | 21 359.00 | | 26 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 491.00 | 37 129.00 | | -25 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 736.00 | 5 154 536.00 | | 4 950 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 075.00 | 4 566 145.00 | | 4 624 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 661.00 | 588 391.00 | | 326 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 740.00 | | 72 449.00 | 5 485 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 820 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 082.00 | 5 483 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 582.00 | 2 095 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 003.00 | | | 1 567 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 739.00 | | 70 949.00 | 2 097 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 999.00 | | 1 500.00 | 1 820 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 370.00 | 168 915.00 | 50 085.00 | 683 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 323.00 | 49 156.00 | | 103 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 047.00 | 119 759.00 | 50 085.00 | 580 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 034.00 | 145 168.00 | 580 671.00 | 750 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 564.00 | 404 564.00 | | 404 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 174.00 | 524 174.00 | | 524 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 253 525.00 | | | 253 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 523 479.00 | | | 523 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172 658.00 | 329 955.00 | 1 238 035.00 | 3 172 658.00 |
VI Groupe et associés | 614 609.00 | 614 609.00 | | 614 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 247.00 | | | 450 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
VP Divers | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 347.00 | 862 347.00 | | 862 347.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 853.00 | 2 119 284.00 | 1 818 707.00 | 5 566 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |