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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
AH Fonds commercial | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
AN Terrains | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 196 252.00 | 804 595.00 | 391 658.00 | 1 196 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 050.00 | 1 307 428.00 | 423 622.00 | 1 731 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 585.00 | 185 286.00 | 26 299.00 | 211 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 354.00 | | 440 354.00 | 440 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BF Prêts | 636 683.00 | 154 113.00 | 482 570.00 | 636 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 576.00 | 2 486 655.00 | 2 083 921.00 | 4 570 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 688.00 | | 371 688.00 | 371 688.00 |
BN En cours de production de biens | | 16 128.00 | 16 128.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BT Marchandises | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 866.00 | 571 860.00 | 714 006.00 | 1 285 866.00 |
BZ Autres créances | 105 253.00 | | 105 253.00 | 105 253.00 |
CF Disponibilités | 216 822.00 | | 216 822.00 | 216 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 604.00 | 587 988.00 | 1 459 616.00 | 2 047 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 180.00 | 3 074 643.00 | 3 543 537.00 | 6 618 180.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 984.00 | | | 284 984.00 |
DK Provisions réglementées | 327 296.00 | | | 327 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 834.00 | | | 1 670 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 309.00 | | | 954 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 931.00 | | | 461 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 165.00 | | | 313 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 702.00 | | | 1 872 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 537.00 | | | 3 543 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 440.00 | | | 1 427 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 511.00 | | 454 511.00 | 454 511.00 |
FD Production vendue biens | 5 125 394.00 | | 5 125 394.00 | 5 125 394.00 |
FG Production vendue services | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 813.00 | | 5 619 813.00 | 5 619 813.00 |
FM Production stockée | | | -1 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 455.00 | | | 5 805 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 471.00 | | | 5 520 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 984.00 | | | 284 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 586.00 | | 695 531.00 | 4 109 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 123.00 | 687 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 540.00 | 4 570 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 417.00 | 3 583 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 146.00 | | | 300 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 832.00 | | 467 611.00 | 3 192 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 608.00 | | 227 920.00 | 616 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 769.00 | 168 773.00 | | 2 163 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 536.00 | 168 773.00 | | 2 128 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 433 210.00 | 162 660.00 | 54 730.00 | 1 433 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 591.00 | 7 678.00 | 3 973.00 | 323 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
6T Sur comptes clients | 426 551.00 | 167 207.00 | 21 898.00 | 426 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 000.00 | 183 472.00 | 27 371.00 | 586 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 590.00 | 191 150.00 | 31 343.00 | 909 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 207.00 | 21 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 266.00 | 5 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 678.00 | 3 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 165.00 | 313 165.00 | | 313 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
UP Prêts | 636 683.00 | 91 503.00 | | 636 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 866.00 | | | 1 285 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VC Groupe et associés | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 613.00 | 365 613.00 | | 365 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 696.00 | 143 433.00 | 434 029.00 | 588 696.00 |
VI Groupe et associés | 461 931.00 | 461 931.00 | | 461 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 750.00 | | | 422 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 432.00 | 1 515 915.00 | 545 517.00 | 2 061 432.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 702.00 | 1 427 440.00 | 434 029.00 | 1 872 702.00 |