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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 36 023.00 | 1 470.00 | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
AN Terrains | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 995 821.00 | 1 017 560.00 | 978 262.00 | 1 995 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 349.00 | 1 603 434.00 | 544 915.00 | 2 148 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 668.00 | 196 121.00 | 35 547.00 | 231 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 955.00 | 16 128.00 | 113 827.00 | 129 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BF Prêts | 886 861.00 | 276 003.00 | 610 858.00 | 886 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 564.00 | 3 145 268.00 | 2 604 296.00 | 5 749 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 632.00 | | 377 632.00 | 377 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BT Marchandises | 25 041.00 | 11 250.00 | 13 791.00 | 25 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 093.00 | 321 884.00 | 735 209.00 | 1 057 093.00 |
BZ Autres créances | 138 001.00 | | 138 001.00 | 138 001.00 |
CF Disponibilités | 156 655.00 | | 156 655.00 | 156 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 643.00 | 333 134.00 | 1 471 509.00 | 1 804 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 207.00 | 3 478 403.00 | 4 075 805.00 | 7 554 207.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 862 000.00 | | | 862 000.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
DK Provisions réglementées | 165 901.00 | | | 165 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 310.00 | | | 1 421 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 355.00 | | | 1 627 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 678.00 | | | 688 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 357.00 | | | 251 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 495.00 | | | 2 654 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 805.00 | | | 4 075 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 202.00 | | | 1 381 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 328.00 | | 556 156.00 | 5 457 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 200.00 | 937 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 920.00 | 5 749 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | 4 509 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 406.00 | | | 302 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340 667.00 | | 178 629.00 | 4 340 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 255.00 | | 377 527.00 | 814 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 071.00 | 226 150.00 | 4 083.00 | 2 631 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 270.00 | 753.00 | | 35 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 801.00 | 225 396.00 | 4 083.00 | 2 595 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 324 933.00 | 87 339.00 | 136 269.00 | 324 933.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 427.00 | 2 488.00 | 7 013.00 | 170 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 620 819.00 | 202 999.00 | 501 934.00 | 620 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 130.00 | 290 338.00 | 638 203.00 | 973 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 557.00 | 292 826.00 | 645 217.00 | 1 143 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 999.00 | 501 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 339.00 | 136 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 488.00 | 7 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 357.00 | 251 357.00 | | 251 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 886 861.00 | 142 276.00 | 744 585.00 | 886 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 093.00 | 1 057 093.00 | | 1 057 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VC Groupe et associés | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 116.00 | 768 116.00 | | 768 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 239.00 | 274 624.00 | 584 615.00 | 859 239.00 |
VI Groupe et associés | 688 678.00 | | 688 678.00 | 688 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 851.00 | | | 1 094 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 418.00 | 1 337 189.00 | 789 229.00 | 2 126 418.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 495.00 | 1 381 202.00 | 1 273 293.00 | 2 654 495.00 |