| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 35 270.00 | 2 223.00 | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
AN Terrains | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 980 255.00 | 942 299.00 | 1 037 956.00 | 1 980 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 723.00 | 1 464 832.00 | 564 891.00 | 2 029 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 072.00 | 188 670.00 | 16 402.00 | 205 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 834.00 | 16 128.00 | 105 706.00 | 121 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BF Prêts | 763 533.00 | 324 933.00 | 438 600.00 | 763 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 329.00 | 2 972 132.00 | 2 485 197.00 | 5 457 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 936.00 | | 238 936.00 | 238 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | 11 250.00 | 5 250.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 359.00 | 620 819.00 | 905 540.00 | 1 526 359.00 |
BZ Autres créances | 179 099.00 | | 179 099.00 | 179 099.00 |
CF Disponibilités | 276 464.00 | | 276 464.00 | 276 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 717.00 | 632 069.00 | 1 640 648.00 | 2 272 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 046.00 | 3 604 201.00 | 4 125 845.00 | 7 730 046.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
DK Provisions réglementées | 170 427.00 | | | 170 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 358.00 | | | 1 398 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 295.00 | | | 1 609 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 223.00 | | | 612 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 734.00 | | | 372 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 487.00 | | | 2 727 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 845.00 | | | 4 125 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 243.00 | | | 2 169 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 720.00 | | 647 720.00 | 647 720.00 |
FD Production vendue biens | 5 030 741.00 | | 5 030 741.00 | 5 030 741.00 |
FG Production vendue services | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 278.00 | | 5 730 278.00 | 5 730 278.00 |
FM Production stockée | | | -3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 440 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 902.00 | |
GE Autres charges | | | 110 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 671.00 | | | 244 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 767.00 | | | 6 252 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 825.00 | | | 6 224 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 203.00 | | 433 201.00 | 5 232 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 639.00 | 814 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 074.00 | 5 457 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 4 340 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 146.00 | | 2 260.00 | 300 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 658.00 | | 182 445.00 | 4 158 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 399.00 | | 248 496.00 | 773 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 061.00 | 209 143.00 | 132.00 | 2 422 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 233.00 | 37.00 | | 35 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 828.00 | 209 105.00 | 132.00 | 2 386 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 861.00 | 151 268.00 | 82 196.00 | 255 861.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 352.00 | 6 193.00 | 148 117.00 | 312 352.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 496 297.00 | 304 652.00 | 180 130.00 | 496 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 286.00 | 467 170.00 | 262 325.00 | 768 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 638.00 | 473 363.00 | 410 443.00 | 1 080 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 902.00 | 180 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 268.00 | 82 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 193.00 | 148 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 734.00 | 372 734.00 | | 372 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
UP Prêts | 763 533.00 | 116 156.00 | 647 378.00 | 763 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 359.00 | 1 526 359.00 | | 1 526 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VC Groupe et associés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 072.00 | 858 072.00 | | 858 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 223.00 | 192 979.00 | 520 844.00 | 751 223.00 |
VI Groupe et associés | 612 223.00 | 612 223.00 | | 612 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 380.00 | | | 972 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 003.00 | 1 850 289.00 | 647 715.00 | 2 498 003.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 487.00 | 2 169 243.00 | 520 844.00 | 2 727 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |