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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
AN Terrains | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 986 874.00 | 1 158 952.00 | 827 921.00 | 1 986 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 477.00 | 1 860 779.00 | 612 698.00 | 2 473 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 657.00 | 200 294.00 | 25 364.00 | 225 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 846.00 | 121 834.00 | 476 012.00 | 597 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BF Prêts | 806 708.00 | 282 315.00 | 524 393.00 | 806 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 447 473.00 | 3 661 667.00 | 2 785 806.00 | 6 447 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 701.00 | | 311 701.00 | 311 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BT Marchandises | 18 355.00 | 15 000.00 | 3 355.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 011.00 | 266 160.00 | 633 852.00 | 900 011.00 |
BZ Autres créances | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 368 069.00 | | 368 069.00 | 368 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 056.00 | 281 160.00 | 1 458 896.00 | 1 740 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 528.00 | 3 942 827.00 | 4 244 702.00 | 8 187 528.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 229.00 | | | 197 229.00 |
DK Provisions réglementées | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 468.00 | | | 1 648 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 475.00 | | | 1 529 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 661.00 | | | 629 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 233.00 | | | 2 596 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 702.00 | | | 4 244 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 750.00 | | | 1 010 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 327.00 | | 785 327.00 | 785 327.00 |
FD Production vendue biens | 4 509 615.00 | | 4 509 615.00 | 4 509 615.00 |
FG Production vendue services | 144 684.00 | | 144 684.00 | 144 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 626.00 | | 5 439 626.00 | 5 439 626.00 |
FM Production stockée | | | 7 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 480.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 350.00 | | | 5 693 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 121.00 | | | 5 496 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 229.00 | | | 197 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 206 379.00 | | 638 148.00 | 6 206 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 889.00 | 857 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 053.00 | 6 447 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 164.00 | 5 287 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 406.00 | | | 302 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 955.00 | | 480 847.00 | 4 948 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 018.00 | | 157 301.00 | 955 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 534.00 | 278 593.00 | 126 608.00 | 3 105 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 777.00 | 716.00 | | 36 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 757.00 | 277 877.00 | 126 608.00 | 3 068 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 318 720.00 | 46 866.00 | 83 271.00 | 318 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 482.00 | 13 702.00 | 8 043.00 | 162 482.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 128.00 | 105 706.00 | | 16 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 250.00 | 3 750.00 | | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 276 442.00 | 8 024.00 | 18 307.00 | 276 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 539.00 | 164 346.00 | 101 578.00 | 622 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 021.00 | 178 048.00 | 109 620.00 | 785 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 480.00 | 18 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 866.00 | 83 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 702.00 | 8 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 205.00 | 268 205.00 | | 268 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
UP Prêts | 806 708.00 | | 806 708.00 | 806 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 900 011.00 | 900 011.00 | | 900 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VC Groupe et associés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 475.00 | 573 652.00 | 798 625.00 | 1 529 475.00 |
VI Groupe et associés | 629 661.00 | | 629 661.00 | 629 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173 245.00 | | | 1 173 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 081.00 | 1 031 037.00 | 807 045.00 | 1 838 081.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 233.00 | 1 010 750.00 | 1 428 286.00 | 2 596 233.00 |